Ascendio Co., Ltd. (012170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.62 | 1.12 | 2.02 | 0.83 | 2.31 |
| יחס מהיר | 5.08 | 0.96 | 2.02 | 0.83 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 4.25 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | -1.78 | -3.60 | -1.75 | -1.16 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -1.31 | -1.31 | -0.48 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.62 | -29.29 | -30.88 | -0.65 | -1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.48B | 341.63M | 3.64B | -3.78B | 7.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.35 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.64 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.51 | 1.19 | 1.84 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | -9.71 | -29.02 | -8.24 | -1.28 | -1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -168.67 | -213.51 | -7.99 | -6.29 | -4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 720.63 | 1,057.01 | 114.97 | 2,072.64 | 4,302.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | -0.05 | -0.09 | -0.70 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.96% | 7.93% | 5.77% | -6.22% | 9.19% |
| שיעור EBIT | -66.58% | -100.58% | -44.57% | -344.81% | -72.21% |
| שיעור EBITDA | -58.88% | -92.42% | -41.37% | -336.64% | -69.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68.17% | -100.58% | -30.61% | -150.40% | -47.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -97.85% | -224.73% | -48.40% | -368.71% | -91.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.88% | -230.66% | -55.52% | -380.12% | -118.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -97.85% | -224.73% | -48.40% | -368.71% | -83.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.01% | 102.64% | 114.72% | 103.09% | 129.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.54% | 223.45% | 158.12% | 245.16% | 190.38% |
| תשואה על הנכסים | -26.33% | -125.22% | -32.09% | -53.91% | -30.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.70% | -188.56% | -38.34% | -99.22% | -67.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.19% | -81.33% | -21.13% | -39.12% | -17.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.82% | -77.38% | -20.66% | -24.01% | -13.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.53% | -127.32% | -32.86% | -54.43% | -30.26% |
| תשואת רווחים | -237.03% | -375.68% | -18.51% | -31.43% | -34.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 2.75 | 7.47 | 3.88 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 5.29 | 0 | 0 | 5.38 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 9.63 | 0 | 0 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.26 | 5.84 | 9.41 | 13.19 | 8.84 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.54 | 0.58 | 0.14 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 2.76 | 146.08 | 0.57 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.15 | 101.62 | 48.84 | 94.16 | 464.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.92 | 132.72 | 48.84 | 94.16 | 125.45 |
| ימי מלאי | 95.98 | 37.90 | 0 | 0 | 406.57 |
| ימי אשראי מספקים | 54.75 | 68.99 | 0 | 0 | 67.82 |
| מחזור תפעולי | 211.90 | 170.62 | 48.84 | 94.16 | 532.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6,641.80 | -10,947.20 | -479.14 | -1,203.30 | -2,877.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6,644.18 | -10,947.20 | -556.32 | -1,345.68 | -2,981.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.39 | 0.00 | 77.17 | 142.38 | 104.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.12 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,782.07 | -1,176,892,939.00 | -6.21 | -8.45 | -27.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,782.07 | -1,176,892,939.00 | -6.21 | -8.45 | -27.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.62 | -11.03 | -7.35 | -0.64 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.88 | -0.79 | -0.37 | -1.55 | -1.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -211.59% | -129.48% | -14.26% | -14.35% | -38.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.27 | -5.40 | -3.18 | -2.87 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.61 | 3.00 | 12.09 | 3.39 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.50 | 2.07 | 3.16 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.48 | -0.77 | -7.01 | -6.97 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.77 | -8.14 | -7.80 | -2.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.07 | -0.08 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.50 | 2.07 | 3.16 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 2.47 | -0.71 | -7.34 | -4.30 | -5.83 |
| שווי חברה | -8.67B | 3.89B | 40.88B | 99.58B | 74.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.48 | -0.71 | -7.34 | -4.30 | -5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.46 | 0.66 | 3.04 | 14.47 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.65 | -0.83 | -7.10 | -8.34 | -3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65 | -0.83 | -8.24 | -9.32 | -3.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23,664.18 | 16,427.44 | 1,808.68 | 2,918.80 | 3,912.12 |
| הון עצמי למניה | 23,875.59 | 16,845.89 | 1,882.62 | 2,971.27 | 4,020.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 7,511.03 | 13,771.13 | 1,300.16 | 775.57 | 2,297.59 |
| רווח נקי למניה | -7,276.89 | -31,764.05 | -721.82 | -2,948.07 | -2,713.31 |
| נטל מס | 0.99 | 1.03 | 1.15 | 1.03 | 1.30 |
| נטל ריבית | 1.47 | 2.23 | 1.09 | 1.07 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.25 | 0.13 | 0.96 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.35 | 0.63 | 0.41 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW