Ascendio Co., Ltd. (012170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71B | -4.96B | -10.68B | -23.27B | -8.69B |
| רווח נקי | -13.31B | -7.85B | -25.92B | -16.92B | -6.58B |
| פחת והפחתות | 482.74M | 430.55M | 731.23M | 836.65M | 1.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 571.17M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30B | -2.00B | 669.79M | -15.23B | -7.21B |
| יתרת לקוחות | -302.35M | 1.10B | 105.14M | 2.09B | -1.29B |
| מלאי | -566.15M | 0 | -637.43M | -15.12B | -51.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 293.42M | -95.52M | 210.58M |
| הון חוזר אחר | -431.30M | -3.11B | 908.66M | -2.11B | -6.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.42B | 3.89B | 13.84B | 8.05B | 3.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.03B | 4.41B | -7.20B | -3.63B | -21.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -799.29M | -1.30B | -848.00M | -1.99B |
| רכישות, נטו | 26.36M | -2.97M | 2.01B | -750.00M | -9.99B |
| רכישת השקעות | -489.93M | -10.43B | -10.44B | -1.95B | -3.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.37B | 11.99B | 5.81B | 180.00M | 2.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.13B | 3.64B | -3.28B | -258.50M | -8.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 662.58M | 316.22M | -2.48B | 21.01B | 49.07B |
| פירעון חוב | 0 | -276.41M | -12.01B | 17.56B | 12.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 983.37M | 0 | 12.00B | 3.99B | 32.32B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -307.58M | 592.63M | -2.47B | 3.46B | 4.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.73M | 184.21M | 424.80M | 20.77B | 26.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00K | 677.29K | 14.10M | 57.46M | 37.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.48M | -240.47M | -20.34B | -5.82B | 18.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.21M | 424.68M | 20.77B | 26.59B | 7.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.73M | 184.21M | 424.80M | 20.77B | 26.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.71B | -5.76B | -11.94B | -24.12B | -10.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.71B | -4.96B | -10.68B | -23.27B | -8.69B |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -799.29M | -1.26B | -848.00M | -1.99B |
הנתונים מוצגים ב-KRW