DB Inc. (012030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.68 | 0.88 | 0.72 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.63 | 0.84 | 0.72 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.48 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.21 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.06 | 0.01 | 0.29 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.40B | -265.38B | -189.24B | -168.46B | -14.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.22 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.78 | 0.89 | 0.49 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.33 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.13 | 0.49 | 0.17 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.14 | 2.89 | 2.03 | 9.73 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 1.14 | 1.35 | 0.57 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,962.25 | 1,822.18 | 1,908.97 | 1,026.51 | 301.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.48 | 6.40 | 2.10 | -0.50 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.04% | 15.02% | 14.25% | 17.41% | 16.64% |
| שיעור EBIT | 9.03% | 6.46% | 21.35% | 6.43% | 6.10% |
| שיעור EBITDA | 9.55% | 7.00% | 22.45% | 7.88% | 7.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.28% | 6.46% | 5.04% | 8.07% | 4.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.08% | 8.93% | 18.86% | 5.60% | 2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.06% | 7.66% | 15.71% | 4.42% | 1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.08% | 7.66% | 15.80% | 4.43% | 1.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.80% | 85.76% | 83.30% | 78.94% | 51.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.33% | 138.14% | 374.03% | 69.37% | 61.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 4.98% | 10.61% | 2.31% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.15% | 10.97% | 23.46% | 5.13% | 2.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.43% | 7.09% | 5.44% | 8.36% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 4.14% | 3.23% | 4.69% | 2.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.51% | 5.17% | 11.32% | 2.47% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 14.92% | 16.62% | 37.06% | 6.46% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 4.13 | 5.42 | 5.04 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 9.56 | 8.08 | 8.54 | 9.37 | 20.90 |
| מחזור מלאי | 10.31 | 28.52 | 43.91 | 255.10 | 58.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.34 | 6.20 | 6.47 | 40.98 | 40.20 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.52 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.17 | -7.64 | -7.34 | -7.87 | 21.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.79 | 55.92 | 32.86 | 34.92 | 44.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.58 | 88.31 | 67.31 | 72.45 | 55.41 |
| ימי מלאי | 35.39 | 12.80 | 8.31 | 1.43 | 6.25 |
| ימי אשראי מספקים | 38.17 | 45.19 | 42.76 | 38.96 | 17.47 |
| מחזור תפעולי | 109.97 | 101.11 | 75.62 | 73.88 | 61.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 648.79 | 75.72 | 11.84 | 274.54 | 141.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 637.60 | 63.19 | -466.08 | 257.83 | 136.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.19 | 12.53 | 477.92 | 16.71 | 5.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.83 | -39.36 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 57.97 | 6.04 | 0.02 | 16.43 | 26.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 57.97 | 6.04 | 0.02 | 16.43 | 26.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.04 | 0.01 | 0.27 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.70% | 4.29% | -35.74% | 15.70% | 17.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.41 | 6.02 | 2.70 | 15.47 | 26.58 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.46 | 0.42 | 0.68 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.66 | 0.63 | 0.79 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.37 | 23.32 | -2.80 | 6.37 | 5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 19.47 | 110.13 | 5.98 | 5.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.12 | 0.01 | 0.06 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.66 | 0.63 | 0.79 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 12.99 | 3.99 | 8.18 | 5.76 |
| שווי חברה | 751.39B | 584.78B | 525.54B | 295.71B | 179.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.52 | 12.99 | 3.99 | 8.18 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.64 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.86 | 46.00 | -5.90 | 6.00 | 6.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 38.39 | 232.35 | 5.64 | 6.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,337.54 | 2,059.82 | 1,777.47 | 1,768.20 | 1,177.96 |
| הון עצמי למניה | 2,511.08 | 2,232.77 | 2,059.83 | 2,067.35 | 1,491.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 3,719.87 | 3,198.55 | 3,075.08 | 2,400.58 | 2,100.95 |
| רווח נקי למניה | 337.12 | 244.96 | 483.22 | 106.14 | 29.91 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.38 | 0.88 | 0.87 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 0.31 | 0.02 | 2.58 | 4.74 |
הנתונים מוצגים ב-KRW