DB Inc. (012030) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.23B | 2.26B | 52.45B | 27.10B | 18.59B |
| רווח נקי | 49.16B | 92.79B | 20.30B | 5.71B | 21.71B |
| פחת והפחתות | 3.43B | 6.44B | 6.65B | 6.59B | 7.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.99B | -26.49B | 2.65B | -3.31B | -12.31B |
| יתרת לקוחות | -39.74B | -17.75B | -27.61B | -17.95B | 6.39B |
| מלאי | -7.70B | -9.99B | 4.20B | -2.29B | -2.01B |
| יתרת ספקים | 15.51B | 9.29B | 20.84B | 14.44B | -6.31B |
| הון חוזר אחר | 7.95B | -8.03B | 5.22B | 2.49B | -10.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.37B | -70.48B | 22.85B | 18.11B | 1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.06B | -291.58B | -1.22B | -242.76M | -1.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98B | -91.30B | -1.87B | -1.02B | -1.09B |
| רכישות, נטו | 5.84M | 48.83B | -1.19B | 4.82M | -11.19B |
| רכישת השקעות | -94.04B | -260.22B | -5.05B | -7.36B | -20.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.84B | 8.20B | 8.16B | 8.80B | 30.68B |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.11B | 2.90B | -2.47B | -660.44M | 548.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.76B | 152.42B | 133.15B | -17.40B | -19.40B |
| פירעון חוב | 995.74M | 156.22B | 136.98B | -13.39B | -19.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.75B | -3.80B | -3.84B | -4.01B | -333.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.95B | 73.62B | 210.25B | 26.03B | 16.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.53M | 269.80M | -157.17M | -138.19M | 51.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.67B | -136.63B | 184.22B | 9.32B | -1.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.62B | 210.25B | 26.03B | 16.71B | 18.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.95B | 73.62B | 210.25B | 26.03B | 16.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.71B | -89.04B | 49.25B | 26.08B | 17.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.23B | 2.26B | 52.45B | 27.10B | 18.59B |
| הוצאות הוניות | -2.52B | -91.30B | -3.19B | -1.02B | -1.09B |
הנתונים מוצגים ב-KRW