SHINSUNG E&G Co.LTD. (011930) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.98 | 0.82 | 1.04 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.87 | 0.78 | 0.92 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.11 | 0.01 | 0.19 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.22 | 0.01 | 0.44 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -108.61B | -107.23B | -101.45B | -86.66B | -115.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.81 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.29 | 0.13 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.57 | 2.54 | 2.42 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | 0.18 | 0.46 | 1.31 | 4.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.69 | 0.97 | 0.46 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,472.53 | 11,397.02 | 11,941.20 | 1,018.69 | 1,036.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.16 | 14.35 | 14.97 | 6.08 | 5.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.81% | 9.33% | 10.54% | 10.70% | 11.00% |
| שיעור EBIT | 0.60% | 0.27% | -0.22% | 1.50% | 3.35% |
| שיעור EBITDA | 2.49% | 2.54% | 2.08% | 4.69% | 4.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.64% | 0.27% | 0.86% | 2.55% | 3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.49% | -0.87% | -2.09% | 2.50% | 7.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.70% | -1.23% | -2.42% | 2.81% | 5.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.09% | -1.44% | -2.40% | 2.65% | 5.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.04% | 141.73% | 115.63% | 112.66% | 71.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -76.54% | -317.14% | -243.99% | 97.82% | 225.93% |
| תשואה על הנכסים | -0.73% | -1.16% | -2.33% | 2.76% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.98% | -3.00% | -5.91% | 6.67% | 16.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.44% | 0.46% | 1.77% | 4.35% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 0.33% | 1.04% | 3.31% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.74% | -1.18% | -2.36% | 2.81% | 5.99% |
| תשואת רווחים | -1.60% | -2.14% | -5.91% | 3.88% | 11.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 3.06 | 3.59 | 3.52 | 3.93 |
| מחזור זכאים | 5.04 | 10.00 | 9.07 | 6.45 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 21.44 | 17.01 | 34.03 | 17.04 | 21.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 3.94 | 4.11 | 3.99 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.89 | -18.62 | -24.28 | 367.66 | -265.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.18 | 104.38 | 72.04 | 68.63 | 66.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.54 | 119.43 | 101.57 | 103.80 | 92.78 |
| ימי מלאי | 17.02 | 21.46 | 10.73 | 21.42 | 17.29 |
| ימי אשראי מספקים | 72.38 | 36.50 | 40.25 | 56.59 | 43.48 |
| מחזור תפעולי | 135.56 | 140.89 | 112.30 | 125.22 | 110.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 543.87 | -1,416.06 | 135.15 | 229.89 | -117.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 72.36 | -1,958.88 | -481.50 | 109.00 | -203.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 471.51 | 542.82 | 616.65 | 120.89 | 85.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 1.38 | -3.56 | 0.47 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | -2.61 | 0.22 | 1.90 | -1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | -2.61 | 0.22 | 1.90 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.13 | 0.01 | 0.24 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | -12.33% | -4.11% | 5.30% | -13.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -66.80 | -46.74 | -16.96 | 25.78 | 9.03 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.57 | 0.41 | 0.73 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.40 | 1.00 | 1.72 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 206.87 | -8.11 | -24.32 | 18.85 | -7.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.52 | -11.22 | 86.64 | 8.94 | -12.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.33 | 0.92 | 0.09 | -0.49 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.40 | 1.00 | 1.72 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 30.44 | 36.98 | 34.64 | 21.55 | 15.25 |
| שווי חברה | 491.48B | 534.61B | 419.93B | 582.91B | 487.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.56 | 36.98 | 34.64 | 21.55 | 15.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.94 | 0.72 | 1.01 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 334.47 | -13.26 | -42.84 | 26.27 | -11.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.50 | -18.34 | 152.63 | 12.46 | -20.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,353.39 | 10,971.74 | 11,214.92 | 1,144.13 | 998.61 |
| הון עצמי למניה | 10,759.33 | 11,339.41 | 11,700.63 | 1,195.21 | 1,036.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.24 | -0.66 | -0.15 | -0.06 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 32,831.60 | 27,703.04 | 28,605.04 | 2,832.10 | 3,264.55 |
| רווח נקי למניה | -228.56 | -339.77 | -691.82 | 79.71 | 167.75 |
| נטל מס | 1.43 | 1.42 | 1.16 | 1.13 | 0.72 |
| נטל ריבית | -0.81 | -3.17 | 9.45 | 1.67 | 2.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.27 | 4.17 | -0.20 | 2.88 | -0.70 |
הנתונים מוצגים ב-KRW