SHINSUNG E&G Co.LTD. (011930) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.15B | 2.75B | 46.80B | -24.00B | -21.30B |
| רווח נקי | -6.99B | -13.96B | 16.23B | 34.27B | -15.86B |
| פחת והפחתות | 12.90B | 13.41B | 11.08B | 7.43B | 8.53B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.73B | 6.95B | -6.56B | -53.05B | -31.56B |
| יתרת לקוחות | -33.21B | 11.29B | 4.46B | -46.52B | -26.77B |
| מלאי | -30.76B | 15.71B | -2.70B | 6.47B | -16.67B |
| יתרת ספקים | 8.65B | -27.76B | 8.63B | -851.10M | 9.90B |
| הון חוזר אחר | 23.59B | 7.72B | -16.95B | -12.15B | 1.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.33B | -3.65B | 26.05B | -12.66B | 17.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.43B | -21.91B | -31.81B | 30.12B | -6.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.02B | -10.61B | -24.61B | -17.46B | -20.76B |
| רכישות, נטו | 905.49M | 444.62M | 1.16B | -249.11M | -20.00M |
| רכישת השקעות | -1.94B | -12.44B | -9.09B | -5.62B | -3.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.42B | 50.03M | 554.97M | 31.41B | 5.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.06B | 649.26M | 183.84M | 22.04B | 12.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.35B | 34.30B | -10.31B | 4.75B | 12.06B |
| פירעון חוב | -7.39B | 33.27B | -10.21B | 2.76B | 9.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.64B | 2.49B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -435.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -961.56M | 1.03B | -104.40M | 347.09M | 5.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.32B | 50.64B | 31.57B | 27.02B | 18.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -249.24M | 3.93B | -133.65M | -922.41M | 1.63B |
| שינוי נטו במזומנים | -32.32B | 19.07B | 4.55B | 8.47B | -14.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.64B | 31.57B | 27.02B | 18.55B | 33.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.32B | 50.64B | 31.57B | 27.02B | 18.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.32B | -9.80B | 22.19B | -41.46B | -42.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.15B | 2.75B | 46.80B | -24.00B | -21.30B |
| הוצאות הוניות | -11.17B | -12.55B | -24.61B | -17.46B | -20.76B |
הנתונים מוצגים ב-KRW