Kumho Petrochemical Co., Ltd. (011780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.01 | 1.77 | 1.68 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.38 | 1.14 | 1.19 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.48 | 0.28 | 0.30 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.52 | 0.21 | 0.41 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 1.65 | 0.71 | 1.20 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 975.18B | 513.61B | 412.92B | 425.73B | 705.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.37 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.10 | 1.16 | 1.11 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.07 | 6.25 | 8.17 | 11.84 | 42.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.24 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32,166.90 | 41,122.61 | 37,442.64 | 34,253.63 | 30,010.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.61 | 0.83 | 0.66 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.25% | 8.53% | 8.18% | 10.19% | 17.89% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 3.83% | 4.86% | 8.15% | 16.07% |
| שיעור EBITDA | 10.01% | 8.42% | 8.70% | 10.37% | 17.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.56% | 3.93% | 3.81% | 5.68% | 14.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.65% | 5.04% | 5.70% | 7.67% | 15.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.94% | 4.23% | 4.87% | 7.07% | 12.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.94% | 4.23% | 4.87% | 7.07% | 12.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.18% | 83.77% | 85.53% | 92.11% | 81.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.93% | 128.33% | 149.42% | 135.13% | 109.05% |
| תשואה על הנכסים | 5.57% | 3.45% | 4.18% | 5.60% | 13.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 4.68% | 5.77% | 7.66% | 18.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 3.82% | 4.01% | 5.57% | 18.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 3.00% | 3.21% | 4.74% | 13.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 3.47% | 4.20% | 5.63% | 13.29% |
| תשואת רווחים | 16.64% | 9.47% | 14.72% | 12.96% | 29.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 9.21 | 7.98 | 8.53 | 11.06 |
| מחזור זכאים | 11.22 | 15.11 | 12.08 | 11.50 | 18.76 |
| מחזור מלאי | 5.41 | 7.36 | 6.85 | 7.62 | 7.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.70 | 1.71 | 1.57 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.79 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.48 | 5.42 | 6.45 | 5.42 | 6.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.41 | 65.04 | 68.79 | 58.99 | 59.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.44 | 39.63 | 45.74 | 42.81 | 33.01 |
| ימי מלאי | 67.51 | 49.56 | 53.25 | 47.93 | 46.06 |
| ימי אשראי מספקים | 32.53 | 24.15 | 30.20 | 31.75 | 19.45 |
| מחזור תפעולי | 120.95 | 89.19 | 98.99 | 90.74 | 79.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,697.97 | 27,973.42 | 12,333.45 | 23,657.31 | 18,707.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11,951.27 | 20,370.97 | -4,371.11 | 1,518.49 | 3,113.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,746.70 | 7,602.45 | 16,704.57 | 22,138.82 | 15,594.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.73 | -0.35 | 0.06 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 2.84 | 0.63 | 0.86 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 3.68 | 0.74 | 1.07 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.71 | 0.34 | 0.71 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.98% | 16.88% | -4.82% | 1.17% | 2.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.57 | 10.67 | 6.76 | 7.71 | 3.39 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.45 | 0.33 | 0.55 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 0.59 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.31 | 5.93 | -20.73 | 85.15 | 40.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 4.31 | 7.35 | 5.47 | 6.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.69 | -0.34 | -0.14 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 0.59 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 5.91 | 4.63 | 5.92 | 2.63 |
| שווי חברה | 2.62T | 3.44T | 2.88T | 3.88T | 3.69T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.60 | 5.91 | 4.63 | 5.92 | 2.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.50 | 0.40 | 0.61 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.78 | 6.61 | -25.24 | 95.78 | 43.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 4.81 | 8.95 | 6.15 | 7.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 237,979.13 | 242,656.03 | 229,734.70 | 217,439.31 | 205,359.37 |
| הון עצמי למניה | 239,240.76 | 244,233.38 | 231,022.65 | 218,660.80 | 205,903.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 258,333.17 | 270,428.32 | 273,770.95 | 237,154.10 | 290,551.04 |
| רווח נקי למניה | 17,916.78 | 11,428.50 | 13,339.26 | 16,759.95 | 37,153.44 |
| נטל מס | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.32 | 1.17 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 2.46 | 0.92 | 1.41 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-KRW