Kumho Petrochemical Co., Ltd. (011780) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.31B | 322.33B | 630.70B | 513.53B | 2.13T |
| רווח נקי | 290.94B | 348.60B | 446.82B | 1.03T | 1.97T |
| פחת והפחתות | 317.51B | 275.24B | 251.24B | 243.83B | 208.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.98B | -297.16B | 101.48B | -209.00B | -280.05B |
| יתרת לקוחות | 143.10B | -95.24B | -65.10B | 127.99B | -161.83B |
| מלאי | 98.89B | -212.83B | 78.29B | -44.50B | -158.54B |
| יתרת ספקים | -122.12B | 41.11B | 147.37B | -90.28B | 10.73B |
| הון חוזר אחר | -35.89B | -30.20B | -59.08B | -202.21B | 29.60B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.88B | -4.35B | -168.83B | -547.01B | 233.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -372.53B | -259.01B | -591.98B | 94.08B | -1.76T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.62B | -436.19B | -590.22B | -428.08B | -355.00B |
| רכישות, נטו | -10.78B | -20.18B | -10.00B | -50.20B | -384.71B |
| רכישת השקעות | -876.45B | -778.14B | -859.86B | -1.19T | -1.30T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 708.92B | 970.75B | 864.68B | 1.76T | 277.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40B | 4.75B | -6.58B | 5.50B | 7.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.27B | -90.60B | -153.28B | -661.04B | -166.56B |
| פירעון חוב | -6.86B | 43.13B | 100.12B | -225.96B | -40.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.02B | -50.02B | -100.05B | -150.07B | -151.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -57.52B | -76.68B | -146.71B | -280.85B | -115.81B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.87B | -7.01B | -6.65B | -4.17B | -10.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 650.44B | 429.29B | 452.44B | 567.30B | 622.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -356.41M | 4.12B | -301.18M | -2.21B | 2.75B |
| שינוי נטו במזומנים | 221.15B | -23.15B | -114.86B | -55.64B | 204.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 429.29B | 452.44B | 567.30B | 622.94B | 418.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 650.44B | 429.29B | 452.44B | 567.30B | 622.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 520.91B | -114.24B | 40.48B | 85.46B | 1.77T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.31B | 322.33B | 630.70B | 513.53B | 2.13T |
| הוצאות הוניות | -194.40B | -436.57B | -590.22B | -428.08B | -355.00B |
הנתונים מוצגים ב-KRW