Y2 Solution CO. LTD (011690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 2.34 | 7.24 | 4.69 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.28 | 4.28 | 2.40 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.37 | 0.77 | 0.42 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.14 | 0.62 | 0.12 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.16 | 0.74 | -1.10 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | -0.55 | 0 | 0 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.80B | 48.56B | 82.12B | 64.57B | 44.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 1.50 | 1.15 | 1.22 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.09 | 33.23 | 7.94 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.18 | -2.23 | 9.25 | 2.90 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,299.26 | 539.45 | 65.30 | 75.39 | 460.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.79 | 13.52 | -0.99 | -1.10 | -3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.74% | 9.74% | 15.34% | 12.38% | 11.06% |
| שיעור EBIT | -0.01% | -1.54% | 3.26% | 1.78% | 1.29% |
| שיעור EBITDA | 1.26% | 0.13% | 5.50% | 3.94% | 2.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.18% | -1.54% | 1.87% | 1.39% | 1.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.64% | -6.37% | 3.06% | -0.13% | -1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.14% | -5.79% | 4.26% | -0.25% | -1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.14% | -5.79% | 4.26% | -0.25% | -1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.84% | 90.83% | 139.34% | 190.13% | 109.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,500.86% | 413.17% | 163.73% | -9.52% | -113.06% |
| תשואה על הנכסים | -2.61% | -6.46% | 5.27% | -0.28% | -1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.73% | -9.69% | 6.06% | -0.34% | -2.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.44% | -2.40% | 2.59% | 1.81% | 2.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | -1.95% | 2.58% | 1.80% | 1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.85% | -7.40% | 5.32% | -0.28% | -1.76% |
| תשואת רווחים | -5.22% | -6.31% | 8.89% | -0.35% | -2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 4.77 | 5.06 | 4.31 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 4.92 | 11.62 | 16.58 | 11.09 | 11.69 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.37 | 3.25 | 2.83 | 4.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.69 | 8.27 | 10.94 | 9.62 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.12 | 1.24 | 1.10 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.96 | 2.35 | 2.02 | 2.34 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.28 | 153.34 | 162.46 | 180.74 | 130.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.70 | 76.48 | 72.12 | 84.67 | 70.75 |
| ימי מלאי | 101.80 | 108.28 | 112.35 | 128.98 | 91.30 |
| ימי אשראי מספקים | 74.23 | 31.42 | 22.01 | 32.91 | 31.21 |
| מחזור תפעולי | 208.50 | 184.76 | 184.47 | 213.65 | 162.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,002.03 | -177.46 | 273.78 | -589.39 | -76.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,176.84 | -263.77 | 173.81 | -692.04 | -202.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 174.80 | 86.31 | 99.97 | 102.65 | 126.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.49 | 0.63 | 1.17 | 2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.73 | -2.06 | 2.74 | -5.74 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.73 | -2.06 | 2.74 | -5.74 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.35 | 4.82 | -10.46 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.04 | 0.06 | -0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.96% | -6.36% | 8.58% | -24.11% | -6.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.18 | -15.81 | 10.17 | -287.00 | -42.72 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.92 | 0.48 | 0.72 | 0.78 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.54 | 0.68 | 0.97 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -15.71 | 11.65 | -4.15 | -14.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00 | -23.36 | 7.40 | -4.87 | -38.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.07 | -0.00 | 3.35 | -3.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.54 | 0.68 | 0.97 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 42.51 | 707.16 | 7.71 | 17.30 | 22.92 |
| שווי חברה | 143.52B | 154.92B | 65.61B | 93.21B | 82.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.51 | 707.16 | 7.71 | 17.30 | 22.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.93 | 0.42 | 0.68 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.33 | -16.02 | 10.32 | -3.90 | -12.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.92 | -23.81 | 6.55 | -4.58 | -33.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,219.85 | 2,186.37 | 2,940.43 | 2,915.13 | 2,566.20 |
| הון עצמי למניה | 2,726.93 | 2,699.53 | 2,972.88 | 2,952.28 | 2,590.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.09 | -0.39 | -0.90 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 7,354.69 | 4,521.67 | 4,225.27 | 3,965.14 | 3,784.28 |
| רווח נקי למניה | -157.04 | -261.58 | 180.04 | -10.00 | -69.52 |
| נטל מס | 0.81 | 0.91 | 1.39 | 1.90 | 1.10 |
| נטל ריבית | 198.61 | 4.13 | 0.94 | -0.07 | -1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.38 | 0.68 | 1.52 | 58.94 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-KRW