Y2 Solution CO. LTD (011690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51B | 10.01B | -20.35B | -2.45B | -6.07B |
| רווח נקי | -9.59B | 6.58B | -345.35M | -2.21B | -9.66B |
| פחת והפחתות | 2.77B | 3.47B | 2.95B | 2.03B | 1.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.26B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 57.59M | 144.06M | 111.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.78B | 1.02B | -26.95B | -9.91B | -4.24B |
| יתרת לקוחות | -4.27B | 4.17B | -10.64B | -4.16B | 1.20B |
| מלאי | -3.66B | 2.19B | -16.75B | -6.12B | -2.06B |
| יתרת ספקים | 4.54B | -3.20B | 1.55B | 1.64B | -510.79M |
| הון חוזר אחר | -6.39B | -2.68B | -1.12B | -1.28B | -2.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.08B | -1.12B | 3.85B | 2.28B | 5.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.05B | -8.57B | 4.22B | -1.89B | 7.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.24B | -3.53B | -2.79B | -4.02B | -874.85M |
| רכישות, נטו | -12.57B | -5.81B | -117.15M | -949.20M | 950.17M |
| רכישת השקעות | -3.11B | -14.35B | -10.33B | -8.50B | -7.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.20B | 502.50M | 20.58B | 8.74B | 9.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | -322.17M | 14.63B | -3.13B | 2.84B | 5.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.47B | 737.47M | -1.74B | 6.09B | 18.85B |
| פירעון חוב | 15.98B | 1.45B | -363.50M | 6.75B | -39.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 283.20M | 0 | 0 | 59.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -25.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -512.89M | -995.73M | -1.35B | -652.78M | -521.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.67B | 10.52B | 7.85B | 25.29B | 25.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 228.20M | 489.44M | 445.81M | -1.78B | 467.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.15B | 2.67B | -17.44B | -16.23M | 20.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.52B | 7.85B | 25.29B | 25.30B | 5.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.67B | 10.52B | 7.85B | 25.29B | 25.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.67B | 6.36B | -23.90B | -6.46B | -6.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51B | 10.01B | -20.35B | -2.45B | -6.07B |
| הוצאות הוניות | -3.16B | -3.66B | -3.54B | -4.02B | -874.85M |
הנתונים מוצגים ב-KRW