Galaxia SM, Inc. (011420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.35 | 5.28 | 5.64 | 2.96 | 0.57 |
| יחס מהיר | 3.70 | 3.88 | 4.05 | 2.29 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 1.63 | 1.69 | 1.27 | 0.70 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | 0.51 | 0.85 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.77 | 0.31 | 0.78 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.32B | 21.91B | 19.36B | 10.96B | -10.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 1.20 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 4.87 | 89.51 | 81.13 | 14.41 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.04 | 73.94 | 44.24 | 11.81 | 15.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 78.43 | 69.27 | 38.64 | 76.16 | 653.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -1.53 | -0.72 | -0.54 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.29% | 37.40% | 34.37% | 36.59% | 33.34% |
| שיעור EBIT | 10.51% | 9.88% | 11.90% | 17.58% | 15.46% |
| שיעור EBITDA | 14.62% | 13.92% | 20.97% | 25.26% | 22.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.33% | 9.88% | 9.93% | 13.91% | 13.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.40% | 11.17% | 11.68% | 16.40% | 14.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.84% | 9.22% | 8.91% | 8.12% | 15.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.84% | 9.22% | 8.91% | 8.12% | 15.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.56% | 82.54% | 76.35% | 49.50% | 105.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.35% | 113.02% | 117.61% | 117.91% | 105.17% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 4.49% | 4.15% | 2.97% | 7.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.42% | 5.15% | 4.60% | 3.58% | 13.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.07% | 5.20% | 4.95% | 5.64% | 12.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.40% | 4.24% | 3.73% | 2.76% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.70% | 4.56% | 4.23% | 3.01% | 8.16% |
| תשואת רווחים | 11.67% | 7.06% | 5.45% | 3.59% | 10.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.11 | 7.46 | 6.74 | 56,810,726.72 | 0 |
| מחזור זכאים | 153.30 | 15.12 | 68.52 | 18.96 | 17.88 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.94 | 2.90 | 3.50 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.23 | 12.55 | 10.92 | 7.06 | 17.61 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.49 | 0.47 | 0.37 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.69 | 1.67 | 9.39 | -43.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.26 | 148.83 | 174.83 | 85.18 | 102.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.37 | 48.92 | 54.18 | 0.00 | 0 |
| ימי מלאי | 141.27 | 124.05 | 125.97 | 104.42 | 122.80 |
| ימי אשראי מספקים | 2.38 | 24.13 | 5.33 | 19.25 | 20.41 |
| מחזור תפעולי | 192.64 | 172.97 | 180.15 | 104.42 | 122.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 145.34 | 172.99 | 52.80 | 251.43 | 31.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 134.81 | 171.87 | 23.03 | 220.31 | 30.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.53 | 1.12 | 29.77 | 31.12 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.99 | 0.44 | 0.88 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.80 | 153.96 | 1.77 | 8.08 | 48.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.80 | 153.96 | 1.77 | 8.08 | 48.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 2.57 | 1.47 | 4.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.21 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.60% | 8.99% | 1.19% | 8.14% | 1.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.53 | 14.16 | 18.36 | 27.87 | 9.91 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 1.31 | 1.64 | 2.26 | 1.52 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.73 | 0.84 | 1.00 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.62 | 11.12 | 83.81 | 12.28 | 53.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 11.05 | 36.55 | 10.76 | 52.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.50 | 2.21 | -0.66 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.73 | 0.84 | 1.00 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 7.86 | 7.08 | 8.42 | 9.43 |
| שווי חברה | 27.77B | 44.12B | 48.24B | 70.06B | 62.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 7.86 | 7.08 | 8.42 | 9.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 1.09 | 1.48 | 2.13 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.48 | 9.32 | 76.04 | 11.54 | 73.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.94 | 9.25 | 33.16 | 10.11 | 71.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,832.32 | 2,575.15 | 2,237.27 | 2,664.96 | 1,161.72 |
| הון עצמי למניה | 2,114.99 | 2,623.37 | 2,285.49 | 2,713.18 | 1,209.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.51 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1,533.90 | 1,464.11 | 1,179.19 | 1,196.03 | 1,092.35 |
| רווח נקי למניה | 135.62 | 135.00 | 105.12 | 97.07 | 167.45 |
| נטל מס | 0.78 | 0.83 | 0.76 | 0.49 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.13 | 0.98 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.28 | 0.50 | 2.59 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-KRW