Galaxia SM, Inc. (011420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77B | 1.45B | 6.93B | 871.66M | 1.61B |
| רווח נקי | 3.72B | 2.90B | 2.67B | 4.61B | 3.68B |
| פחת והפחתות | 1.63B | 2.95B | 2.53B | 2.00B | 1.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.10B | -1.80B | -448.96M | -5.44B | -4.47B |
| יתרת לקוחות | -1.23B | 1.19B | 357.83M | -3.94B | 130.42M |
| מלאי | -1.23B | -1.38B | 771.66M | -2.31B | -4.44B |
| יתרת ספקים | 1.39B | -790.54M | -19.96M | -4.44M | 550.99M |
| הון חוזר אחר | -28.45M | -820.58M | -1.56B | 814.95M | -704.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 521.99M | -2.59B | 2.17B | -304.76M | 710.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 747.56M | -820.22M | 19.00B | -19.34B | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.96M | -820.22M | -857.30M | -18.09M | -1.24B |
| רכישות, נטו | 3.15M | 0 | 6.18M | -5.01B | 11.41M |
| רכישת השקעות | -16.00B | -11.00B | -16.00B | -20.24B | -59.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00B | 11.00B | 36.35B | 5.01B | 29.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 775.37M | 0 | -500.68M | 919.02M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01B | -941.40M | -20.51B | 15.20B | -1.64B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -17.00B | 17.00B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01B | -941.40M | -3.51B | -1.80B | -1.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.42B | 5.93B | 6.17B | 752.90M | 4.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.64M | 59.11M | -624.67K | 6.31M | 5.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.50B | -247.88M | 5.42B | -3.26B | -1.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93B | 6.17B | 752.90M | 4.01B | 5.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.42B | 5.93B | 6.17B | 752.90M | 4.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.74B | 634.41M | 6.07B | 853.57M | 374.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77B | 1.45B | 6.93B | 871.66M | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -30.96M | -820.22M | -857.30M | -18.09M | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-KRW