Uni Chem Co., Ltd. (011330) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.28 | 0.99 | 1.39 | 0.31 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.52 | 0.36 | 0.82 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.00 | -0.07 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.15 | 0.07 | -0.27 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.21 | 0.09 | -0.33 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.28B | 30.95B | -11.43B | 11.85B | -212.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.72 | 1.54 | 1.51 | 3.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | 0.03 | -0.00 | 0.28 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.03 | -0.14 | -1.42 | 0.88 | 0.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.62 | 0.41 | 0.32 | 2.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,127.74 | 8,365.74 | 6,679.33 | 796.60 | 3,166.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -84.24 | 14.29 | -214.86 | 4.14 | 16.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.21% | 9.27% | 7.76% | 18.70% | 16.17% |
| שיעור EBIT | -6.34% | -0.54% | -8.69% | 5.80% | 5.06% |
| שיעור EBITDA | -0.85% | 4.62% | -0.36% | 13.82% | 11.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.13% | -0.54% | -9.19% | 4.38% | 2.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.38% | -2.81% | -15.18% | 0.83% | -2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.55% | -5.11% | -15.00% | -2.76% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.68% | -6.17% | -15.00% | 1.75% | 1.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.76% | 182.23% | 98.77% | -332.91% | -52.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.01% | 520.06% | 165.23% | 18.96% | -75.66% |
| תשואה על הנכסים | -5.94% | -2.40% | -5.49% | -1.36% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.22% | -4.12% | -8.47% | -2.06% | 1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.65% | -0.33% | -4.76% | 3.01% | 2.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.09% | -0.27% | -3.54% | 2.26% | -0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.24% | -2.46% | -5.50% | -1.37% | 0.31% |
| תשואת רווחים | -20.72% | -4.75% | -7.83% | -1.54% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.76 | 1.74 | 4.52 | 2.37 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 63.32 | 11.77 | 18.93 | 47.18 | 30.59 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 2.28 | 1.82 | 2.53 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.17 | 0.79 | 1.20 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.49 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 3.01 | 5.79 | -1.31 | -1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 366.59 | 339.21 | 261.80 | 290.41 | 241.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 207.41 | 209.82 | 80.73 | 154.03 | 100.89 |
| ימי מלאי | 164.94 | 160.40 | 200.35 | 144.11 | 152.28 |
| ימי אשראי מספקים | 5.76 | 31.00 | 19.28 | 7.74 | 11.93 |
| מחזור תפעולי | 372.35 | 370.22 | 281.08 | 298.14 | 253.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,781.89 | -946.73 | 421.01 | -195.45 | 325.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,459.47 | -1,169.14 | 203.90 | -1,124.90 | -986.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 677.58 | 222.41 | 217.12 | 929.44 | 1,312.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.23 | 0.48 | 5.76 | -3.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.63 | -4.26 | 1.94 | -0.21 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.63 | -4.26 | 1.94 | -0.21 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.12 | 0.07 | -0.27 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.08 | 0.05 | -0.16 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.63% | -9.25% | 1.37% | -49.88% | -86.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.09 | -21.07 | -12.77 | -64.95 | 63.54 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 1.08 | 1.91 | 1.80 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.87 | 1.08 | 1.34 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.31 | -10.81 | 72.88 | -2.00 | -1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11 | -13.35 | 35.30 | -11.54 | 3.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.43 | -0.06 | 0.30 | -1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.87 | 1.08 | 1.34 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -167.38 | 37.59 | -743.08 | 17.13 | 22.01 |
| שווי חברה | 144.53B | 184.71B | 183.70B | 256.38B | 302.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -163.64 | 37.59 | -743.08 | 17.13 | 22.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.74 | 2.69 | 2.37 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.52 | -17.44 | 102.52 | -2.64 | -4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.99 | -21.54 | 49.65 | -15.21 | 12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,433.44 | 13,810.91 | 13,717.14 | 1,682.29 | 1,779.44 |
| הון עצמי למניה | 13,719.77 | 14,569.58 | 13,735.81 | 1,688.18 | 1,679.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -1.20 | 0.01 | -1.11 | 1.52 |
| הכנסות למניה | 11,557.88 | 11,730.49 | 7,762.76 | 1,255.66 | 1,674.17 |
| רווח נקי למניה | -1,450.18 | -600.00 | -1,164.08 | -34.72 | 18.02 |
| נטל מס | 1.34 | 1.82 | 0.99 | -3.33 | -0.52 |
| נטל ריבית | 1.48 | 5.20 | 1.75 | 0.14 | -0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.58 | -0.36 | -8.89 | 18.07 |
הנתונים מוצגים ב-KRW