Uni Chem Co., Ltd. (011330) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.57B | 3.70B | -16.86B | 23.43B | 25.85B |
| רווח נקי | -5.43B | -10.23B | 1.90B | 1.30B | 3.53B |
| פחת והפחתות | 5.48B | 5.68B | 8.68B | 8.11B | 5.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 21.60M | 334.12M | 278.23M |
| שינוי בהון החוזר | -10.89B | 5.63B | -11.82B | 15.98B | 8.91B |
| יתרת לקוחות | -7.63B | 2.83B | -2.48B | 185.40M | 3.12B |
| מלאי | -7.58B | 177.01M | 774.80M | 543.37M | 156.35M |
| יתרת ספקים | 3.16B | 1.36B | 3.94B | -2.79B | 134.93M |
| הון חוזר אחר | 1.17B | 1.02B | -14.06B | 18.04B | 5.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.27B | 2.61B | -15.63B | -2.29B | 5.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.61B | 20.89B | -76.30B | -92.17B | -57.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01B | -1.91B | -80.16B | -94.42B | -49.90B |
| רכישות, נטו | 126.25M | 20.32B | -3.06B | 2.69B | 563.73M |
| רכישת השקעות | -18.98B | -2.60B | -1.44B | -6.29B | -16.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.98B | 1.11B | 1.58B | 5.86B | 7.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.27B | 3.97B | 6.78B | 2.66B | 365.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.38B | -24.84B | 93.24B | 62.92B | 34.37B |
| פירעון חוב | 21.15B | -9.99B | 93.02B | -45.78B | 22.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.68B | 289.29M | 2.70B | -15.36M | 1.21B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.24B | -14.97B | 0 | 15.36M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.44B | -2.15B | -1.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -202.57M | -171.64M | -1.04B | 110.85B | 12.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.15B | 1.40B | 1.33B | 7.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.31M | 1.90M | -14.20M | -252.94M | 3.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 200.60M | -250.07M | 74.38M | -6.07B | 2.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.40B | 1.33B | 7.40B | 4.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.15B | 1.40B | 1.33B | 7.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.59B | 1.79B | -97.01B | -70.99B | -24.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.57B | 3.70B | -16.86B | 23.43B | 25.85B |
| הוצאות הוניות | -2.01B | -1.91B | -80.16B | -94.42B | -49.90B |
הנתונים מוצגים ב-KRW