Tailim Packaging Co., Ltd. (011280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.48 | 0.58 | 0.74 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.15 | 0.07 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.18 | 0.13 | 0.56 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -218.80B | -218.65B | -217.25B | -171.34B | -113.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.35 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.98 | 0.79 | 0.63 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.27 | 2.29 | 2.11 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.33 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.48 | -0.43 | -1.25 | 2.96 | 6.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.86 | 2.13 | 1.82 | 1.27 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,371.06 | 4,371.31 | 3,773.91 | 3,224.54 | 2,739.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.61 | 10.65 | 16.62 | 3.95 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.11% | 10.73% | 10.35% | 14.70% | 14.72% |
| שיעור EBIT | -0.04% | -0.66% | -2.05% | 2.98% | 3.92% |
| שיעור EBITDA | 4.20% | 3.70% | 2.06% | 6.79% | 7.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.69% | -0.66% | -2.32% | 3.08% | 3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.47% | -1.47% | -3.90% | 1.93% | 3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.97% | -1.24% | -3.10% | 0.70% | 2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.78% | -1.22% | -2.86% | 1.43% | 2.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.04% | 84.48% | 79.32% | 36.24% | 66.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.84% | 222.05% | 168.24% | 62.72% | 84.32% |
| תשואה על הנכסים | -1.09% | -1.36% | -3.11% | 0.70% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.51% | -3.09% | -7.13% | 1.49% | 5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.45% | -1.29% | -3.86% | 4.66% | 6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.46% | -0.65% | -2.04% | 2.70% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.15% | -1.44% | -3.29% | 0.72% | 2.73% |
| תשואת רווחים | -10.16% | -6.77% | -16.61% | 3.04% | 8.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 7.68 | 7.16 | 7.37 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 14.00 | 34.73 | 7.48 | 8.53 | 16.65 |
| מחזור מלאי | 18.51 | 19.41 | 16.92 | 17.70 | 19.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.69 | 1.58 | 1.52 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.10 | 1.00 | 1.01 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.75 | -5.53 | -7.98 | -18.90 | -23.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.38 | 55.84 | 23.76 | 27.36 | 44.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.73 | 47.54 | 50.97 | 49.51 | 47.69 |
| ימי מלאי | 19.72 | 18.81 | 21.58 | 20.62 | 18.94 |
| ימי אשראי מספקים | 26.07 | 10.51 | 48.79 | 42.78 | 21.92 |
| מחזור תפעולי | 70.45 | 66.35 | 72.55 | 70.13 | 66.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.56 | -624.15 | 305.60 | 1,054.24 | 669.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -341.30 | -1,008.52 | -225.54 | 4.61 | -202.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 322.74 | 384.37 | 531.13 | 1,049.63 | 872.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 18.39 | 1.62 | -0.74 | 0.00 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -1.62 | 0.44 | 0.91 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | -1.62 | 0.58 | 1.00 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.15 | 0.09 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.46% | -51.72% | -11.65% | 0.19% | -7.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.80 | -15.03 | -6.04 | 32.90 | 11.31 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.18 | -1.93 | -8.58 | 522.51 | -14.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.47 | -3.12 | 6.34 | 2.29 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.25 | 0.01 | -0.46 | 4.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 10.89 | 15.60 | 25.68 | 7.34 | 6.28 |
| שווי חברה | 356.72B | 435.16B | 377.97B | 358.92B | 360.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.89 | 15.60 | 25.68 | 7.34 | 6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.18 | -6.09 | -24.34 | 1,130.43 | -25.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -279.27 | -9.85 | 17.97 | 4.95 | 7.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,071.99 | 4,020.74 | 4,241.23 | 5,124.52 | 5,140.44 |
| הון עצמי למניה | 4,369.07 | 4,275.44 | 4,511.02 | 4,923.88 | 4,948.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 11,332.91 | 10,647.35 | 10,392.00 | 10,453.33 | 11,389.20 |
| רווח נקי למניה | -110.27 | -131.96 | -321.64 | 73.26 | 253.33 |
| נטל מס | 0.66 | 0.84 | 0.79 | 0.36 | 0.67 |
| נטל ריבית | 33.86 | 2.22 | 1.91 | 0.65 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 4.73 | -1.03 | 14.39 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-KRW