Tailim Packaging Co., Ltd. (011280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.19B | 21.04B | 72.57B | 46.12B | 35.24B |
| רווח נקי | -9.34B | -20.49B | 5.04B | 23.20B | 20.96B |
| פחת והפחתות | 32.88B | 30.02B | 27.46B | 26.96B | 25.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.99B | 2.53B | 25.92B | -10.41B | -24.74B |
| יתרת לקוחות | 1.75B | 5.42B | 4.70B | 2.88B | -15.43B |
| מלאי | 3.89B | -1.99B | 712.82M | 536.44M | -16.53B |
| יתרת ספקים | -66.35B | 9.97B | 31.78B | -7.12B | 10.04B |
| הון חוזר אחר | -6.28B | -905.19M | -11.28B | -6.71B | -2.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -742.60M | 8.98B | 5.99B | 6.37B | 13.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.99B | -44.50B | -84.50B | -66.67B | -21.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.22B | -36.71B | -72.26B | -60.06B | -27.59B |
| רכישות, נטו | 2.04B | -38.70B | -4.30B | 1.91B | 1.49B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.19M | -120.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.87B | 0 | 0 | -1.90B | 360.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 325.04M | 30.91B | -7.95B | -6.61B | 4.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.22B | 3.82B | 12.76B | 29.23B | -7.88B |
| פירעון חוב | 51.88B | 31.61B | 29.22B | 31.15B | -3.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.41B | -7.43B | -3.44B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66B | -16.38B | -9.03B | 1.53B | -4.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 853.22M | 1.81B | 21.46B | 20.62B | 11.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -56.19K | -4.10M | 506.80K |
| שינוי נטו במזומנים | -960.05M | -19.65B | 836.52M | 8.68B | 5.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81B | 21.46B | 20.62B | 11.94B | 5.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 853.22M | 1.81B | 21.46B | 20.62B | 11.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.41B | -15.53B | 317.51M | -13.94B | 7.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.19B | 21.04B | 64.41B | 46.12B | 35.24B |
| הוצאות הוניות | -27.22B | -36.56B | -72.26B | -60.06B | -27.59B |
הנתונים מוצגים ב-KRW