Samwha Electronics Co., Ltd. (011230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.52 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.12 | -0.10 | -0.08 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.16 | -0.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.28 | -0.22 | -0.13 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.29B | -39.52B | -37.09B | -28.28B | -33.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 1.37 | 1.68 | 0.86 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.58 | 0.63 | 0.46 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.59 | 3.68 | 4.43 | 3.05 | 5.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.19 | -0.17 | -0.10 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.67 | -6.79 | -6.34 | -3.16 | -3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.60 | 0.49 | 0.39 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,788.67 | 1,709.15 | 1,647.77 | 1,805.85 | 2,222.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.34 | -5.01 | -5.58 | -8.17 | -10.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.11% | -7.25% | -2.34% | 4.50% | 5.17% |
| שיעור EBIT | -35.10% | -26.90% | -21.61% | -11.55% | -10.25% |
| שיעור EBITDA | -27.61% | -18.85% | -14.04% | -5.35% | -4.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.13% | -26.90% | -21.78% | -11.94% | -8.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.21% | -29.35% | -24.51% | -15.33% | -12.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.04% | -27.80% | -23.19% | -14.37% | -12.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.55% | -29.54% | -24.62% | -15.20% | -12.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.84% | 94.71% | 94.61% | 93.78% | 97.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.83% | 109.12% | 112.57% | 128.39% | 141.11% |
| תשואה על הנכסים | -9.61% | -10.92% | -11.03% | -8.25% | -8.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.39% | -40.21% | -48.83% | -25.13% | -44.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.72% | -20.74% | -21.87% | -11.88% | -13.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.77% | -12.01% | -12.16% | -7.98% | -7.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.64% | -10.96% | -11.08% | -8.29% | -8.62% |
| תשואת רווחים | -18.76% | -17.71% | -14.39% | -11.56% | -18.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 5.38 | 5.30 | 6.30 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 5.99 | 5.38 | 5.63 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 5.93 | 6.11 | 6.14 | 6.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.47 | 0.60 | 0.75 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.57 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.98 | -1.20 | -1.73 | -2.41 | -2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.90 | 68.36 | 60.83 | 52.61 | 52.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.72 | 67.80 | 68.86 | 57.98 | 70.28 |
| ימי מלאי | 87.37 | 61.54 | 59.76 | 59.48 | 54.62 |
| ימי אשראי מספקים | 77.19 | 60.98 | 67.79 | 64.84 | 71.96 |
| מחזור תפעולי | 165.09 | 129.34 | 128.62 | 117.45 | 124.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -464.96 | -455.18 | -344.42 | -211.95 | -96.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -536.14 | -576.28 | -453.76 | -401.46 | -416.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 71.17 | 121.10 | 109.34 | 189.51 | 319.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.27 | 1.32 | 1.89 | 4.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.53 | -3.76 | -3.15 | -1.12 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.53 | -3.76 | -3.15 | -1.12 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.28 | -0.22 | -0.13 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.26 | -0.17 | -0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.84% | -21.15% | -14.25% | -9.49% | -14.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.11 | -5.72 | -6.95 | -8.65 | -5.54 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.57 | 1.61 | 1.24 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.27 | 3.39 | 2.17 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.87 | -4.73 | -7.02 | -10.54 | -6.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | -5.99 | -9.25 | -19.96 | -29.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -1.48 | 1.11 | 1.77 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.27 | 3.39 | 2.17 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | -9.56 | -13.34 | -17.05 | -31.41 | -25.68 |
| שווי חברה | 72.83B | 74.50B | 79.98B | 70.44B | 55.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.56 | -13.34 | -17.05 | -31.41 | -25.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 2.51 | 2.39 | 1.68 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.09 | -7.57 | -10.43 | -14.24 | -11.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.17 | -9.59 | -13.74 | -26.97 | -50.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,075.89 | 1,425.06 | 1,167.38 | 2,291.24 | 1,511.75 |
| הון עצמי למניה | 883.56 | 1,200.42 | 938.60 | 1,945.52 | 1,145.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1,439.92 | 1,736.24 | 1,976.30 | 3,400.71 | 4,218.79 |
| רווח נקי למניה | -389.34 | -482.67 | -458.35 | -488.83 | -513.98 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.09 | 1.13 | 1.33 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 0.94 | 0.71 | 0.43 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-KRW