Samwha Electronics Co., Ltd. (011230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77B | -5.82B | -2.61B | -1.11B | -1.10B |
| רווח נקי | -8.24B | -8.22B | -6.02B | -6.06B | -4.12B |
| פחת והפחתות | 2.39B | 2.53B | 2.60B | 2.78B | 2.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.60B | -378.78M | -576.90M | 1.75B | -414.30M |
| יתרת לקוחות | 1.32B | 1.10B | 2.14B | -1.57B | -317.48M |
| מלאי | -650.77M | 968.29M | -4.34M | -29.03M | -725.27M |
| יתרת ספקים | -1.13B | -1.80B | -1.84B | 2.79B | 1.10B |
| הון חוזר אחר | -2.14B | -643.68M | -868.99M | 561.53M | -466.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 683.57M | 256.41M | 1.39B | 425.50M | 506.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08B | -1.76B | -2.53B | -2.73B | -2.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.07B | -1.85B | -2.34B | -3.66B | -2.43B |
| רכישות, נטו | 5.00M | 0 | 0 | 782.04M | 485.01M |
| רכישת השקעות | -12.91M | -13.39M | -395.62M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.97M | 105.41M | 202.25M | 148.74M | -149.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.27B | 5.40B | 6.42B | 4.47B | 3.47B |
| פירעון חוב | 1.36B | 5.51B | -3.62B | -421.69M | 3.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.99B | 58.68K | 12.15B | 4.99B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -74.35M | -110.44M | -2.11B | -95.13M | -96.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 541.41M | 2.35B | 1.12B | 408.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.80M | 365.52M | -42.93M | 79.95M | -75.49M |
| שינוי נטו במזומנים | -538.51M | -1.81B | 1.23B | 709.92M | 276.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 541.41M | 2.35B | 1.12B | 408.79M | 132.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.91M | 541.41M | 2.35B | 1.12B | 408.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.84B | -7.67B | -4.95B | -4.77B | -3.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77B | -5.82B | -2.61B | -1.11B | -1.10B |
| הוצאות הוניות | -2.07B | -1.85B | -2.34B | -3.66B | -2.43B |
הנתונים מוצגים ב-KRW