HMM CO.,LTD (011200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 5.81 | 7.63 | 6.59 | 6.96 |
| יחס מהיר | 4.44 | 5.67 | 7.46 | 6.40 | 6.80 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.40 | 0.62 | 1.62 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.43 | 0.77 | 0.43 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.27 | 2.07 | 0.99 | 5.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.37 | 26.30 | 40.95 | 17.58 | 97.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.78T | 8.13T | 12.00T | 8.91T | 8.99T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.26 | 1.22 | 1.30 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 7.25 | 18.48 | 7.38 | 23.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.61 | 6.84 | 26.28 | 3.69 | 26.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,719.23 | 5,725.50 | 6,028.81 | 5,482.49 | 8,690.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.80 | 1.61 | 0.61 | -0.11 | -0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.66% | 18.22% | 33.88% | 11.60% | 56.21% |
| שיעור EBIT | 13.29% | 13.42% | 33.18% | 14.43% | 56.97% |
| שיעור EBITDA | 24.31% | 23.69% | 40.90% | 24.82% | 61.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.74% | 13.42% | 30.02% | 6.96% | 53.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.46% | 18.37% | 33.30% | 12.55% | 54.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.42% | 17.25% | 31.97% | 11.53% | 54.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.42% | 17.25% | 32.33% | 11.53% | 54.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.28% | 93.90% | 96.00% | 91.87% | 99.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.24% | 136.92% | 110.92% | 180.29% | 102.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 5.60% | 11.05% | 3.77% | 38.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.28% | 7.07% | 13.43% | 4.90% | 48.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 4.72% | 11.15% | 2.47% | 41.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 4.28% | 10.51% | 2.19% | 39.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 5.61% | 11.06% | 3.77% | 39.02% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 9.72% | 28.31% | 8.09% | 106.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 8.08 | 7.61 | 10.69 | 18.57 |
| מחזור זכאים | 9.42 | 13.62 | 13.40 | 15.67 | 17.22 |
| מחזור מלאי | 18.24 | 23.96 | 19.25 | 20.49 | 25.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.65 | 0.80 | 0.79 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.77 | 0.87 | 0.72 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.83 | 33.61 | 39.69 | 28.67 | 13.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.56 | 45.17 | 47.98 | 34.14 | 19.65 |
| ימי מלאי | 20.01 | 15.23 | 18.96 | 17.81 | 14.59 |
| ימי אשראי מספקים | 38.74 | 26.80 | 27.24 | 23.29 | 21.20 |
| מחזור תפעולי | 80.57 | 60.40 | 66.94 | 51.95 | 34.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,989.52 | 3,492.96 | 6,515.14 | 3,407.30 | 23,145.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 122.34 | 1,803.49 | 3,114.04 | -108.54 | 22,220.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,867.17 | 1,689.47 | 3,401.11 | 3,515.83 | 924.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.52 | 0.48 | -0.03 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.55 | 1.59 | 0.75 | 15.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 2.07 | 1.92 | 0.97 | 25.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.64 | 1.11 | 0.65 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.30 | 0.42 | 0.24 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.52% | 8.80% | 17.63% | -0.53% | 114.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.55 | 10.51 | 3.52 | 12.36 | 0.94 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 1.78 | 1.13 | 1.42 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.73 | 0.47 | 0.61 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 190.86 | 11.37 | 5.67 | -189.80 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 5.87 | 2.71 | 6.05 | 0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.17 | 0.02 | -0.13 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.73 | 0.47 | 0.61 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 9.10 | 3.37 | 5.63 | 0.73 |
| שווי חברה | 27.06T | 23.48T | 16.12T | 11.75T | 8.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 9.10 | 3.37 | 5.63 | 0.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.16 | 1.38 | 1.40 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 234.47 | 13.80 | 6.92 | -186.27 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 7.13 | 3.31 | 5.93 | 0.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30,364.52 | 28,119.99 | 37,173.06 | 36,831.75 | 42,212.79 |
| הון עצמי למניה | 30,457.39 | 28,168.11 | 37,228.01 | 34,008.00 | 42,299.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 12,228.85 | 11,546.87 | 15,637.87 | 14,459.01 | 37,998.54 |
| רווח נקי למניה | 1,518.38 | 1,991.79 | 4,999.44 | 1,667.00 | 20,687.45 |
| נטל מס | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.37 | 1.00 | 0.87 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 1.76 | 1.29 | 2.04 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-KRW