HMM CO.,LTD (011200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29T | 4.87T | 1.98T | 11.32T | 7.51T |
| רווח נקי | 1.87T | 3.78T | 968.56B | 10.09T | 5.34T |
| פחת והפחתות | 1.12T | 903.00B | 872.88B | 839.42B | 654.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 250.39B | -8.17B | 185.60B | 475.48B | -541.28B |
| יתרת לקוחות | 166.27B | -258.49B | 221.14B | 1.05T | -1.05T |
| מלאי | 14.16B | 13.52B | -29.27B | -39.39B | -87.32B |
| יתרת ספקים | 102.00B | 114.83B | 27.15B | -66.44B | 146.62B |
| הון חוזר אחר | -32.04B | 122.00B | -33.41B | -473.60B | 448.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.67B | 197.66B | -47.33B | -81.48B | 2.05T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.07T | -6.23T | -1.49T | -4.82T | -6.31T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60T | -2.54T | -2.04T | -452.06B | -1.71T |
| רכישות, נטו | 142.85B | -4.78B | 10.03B | -57.18B | 50.80B |
| רכישת השקעות | -16.44T | -31.12T | -19.39T | -4.54T | -5.82T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.94T | 27.30T | 20.16T | 197.65B | 1.15T |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.07B | 135.78B | -226.64B | 38.52B | 19.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.02T | -539.12B | -2.24T | -3.60T | -718.21B |
| פירעון חוב | -25.24B | 955.95B | -112.27B | -131.28B | 537.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 165.00M | 0 | 0 | 451.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.14T | 0 | 0 | -451.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -528.91B | -527.92B | -586.98B | -293.42B | -96.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33T | -967.15B | -1.54T | -2.91T | -1.16T |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04T | 1.47T | 3.25T | 4.98T | 1.72T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -671.05B | 118.71B | 15.00B | 355.40B | 111.84B |
| שינוי נטו במזומנים | -328.51B | -1.78T | -1.73T | 3.26T | 584.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37T | 3.25T | 4.98T | 1.72T | 1.14T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04T | 1.47T | 3.25T | 4.98T | 1.72T |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70T | 2.33T | -63.06B | 10.87T | 5.79T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29T | 4.87T | 1.98T | 11.32T | 7.51T |
| הוצאות הוניות | -1.59T | -2.54T | -2.04T | -452.06B | -1.71T |
הנתונים מוצגים ב-KRW