Lotte Chemical Corporation (011170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.04 | 1.06 | 1.50 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 1.07 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.41 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.05 | 0.18 | 0.11 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 0.09 | 0.29 | 0.18 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.27T | -5.49T | -5.58T | -3.43T | -54.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.64 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.47 | 2.41 | 2.15 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.34 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.77 | -2.31 | -2.12 | -0.92 | -5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.31 | 3.17 | 4.13 | 1.61 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 289,215.69 | 237,699.84 | 262,892.99 | 249,000.52 | 189,426.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.60 | 34.25 | 21.00 | 6.65 | 7.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.08% | 1.16% | 1.61% | 3.92% | 1.20% |
| שיעור EBIT | -2.03% | -5.10% | -4.32% | -0.37% | -2.22% |
| שיעור EBITDA | 4.23% | 1.22% | 1.99% | 5.51% | 2.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.90% | -5.10% | -4.38% | -1.74% | -3.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.39% | -14.77% | -11.05% | -2.37% | -1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.81% | -11.02% | -8.37% | -0.25% | 0.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.64% | -13.47% | -8.34% | -0.20% | 0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.27% | 74.61% | 75.75% | 10.59% | -15.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 442.29% | 289.37% | 252.57% | 135.90% | 51.46% |
| תשואה על הנכסים | -3.58% | -6.55% | -4.95% | -0.15% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.97% | -16.19% | -11.92% | -0.32% | 0.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.54% | -4.02% | -3.43% | -1.29% | -3.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.17% | -3.08% | -2.30% | -0.14% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.89% | -7.15% | -5.48% | -0.17% | 0.24% |
| תשואת רווחים | -67.05% | -68.72% | -67.83% | -0.82% | 1.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.14 | 8.24 | 9.18 | 6.74 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 10.15 | 13.38 | 15.75 | 14.15 | 14.39 |
| מחזור מלאי | 5.38 | 6.28 | 7.13 | 6.84 | 8.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.23 | 1.23 | 1.36 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.97 | 46.10 | 10.83 | 6.26 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.65 | 75.15 | 67.75 | 81.73 | 66.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.82 | 44.29 | 39.74 | 54.17 | 49.53 |
| ימי מלאי | 67.80 | 58.14 | 51.18 | 53.36 | 42.30 |
| ימי אשראי מספקים | 35.97 | 27.29 | 23.17 | 25.79 | 25.37 |
| מחזור תפעולי | 112.62 | 102.43 | 90.92 | 107.52 | 91.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -23,851.33 | 9,362.76 | 36,578.22 | 17,831.68 | -4,899.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -50,600.74 | -29,087.53 | -16,902.16 | -69,515.38 | -80,967.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 26,749.41 | 38,450.29 | 53,480.37 | 87,347.06 | 76,068.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.12 | -3.11 | -0.46 | -3.90 | 16.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.82 | 0.23 | 0.62 | 0.19 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.89 | 0.24 | 0.68 | 0.20 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -98.78% | -41.38% | -28.26% | -47.55% | -46.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.66 | -1.46 | -1.47 | -121.94 | 97.39 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.31 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.24 | 0.18 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.01 | -2.42 | -3.54 | -2.10 | -2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | 7.51 | 1.63 | 8.20 | -35.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.08 | -0.00 | 0.73 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.24 | 0.18 | 0.39 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 12.88 | 47.36 | 27.19 | 12.20 | 21.02 |
| שווי חברה | 10.99T | 10.71T | 11.07T | 13.41T | 9.51T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.88 | 47.36 | 27.19 | 12.20 | 21.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.67 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.72 | -8.73 | -15.54 | -4.62 | -3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.14 | 27.12 | 7.18 | 18.02 | -56.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 420,191.68 | 355,380.30 | 395,422.92 | 395,318.82 | 469,481.30 |
| הון עצמי למניה | 351,301.43 | 298,460.30 | 340,368.59 | 372,388.58 | 422,626.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.87 | 1.07 |
| הכנסות למניה | 531,579.02 | 438,339.07 | 484,511.01 | 477,883.91 | 651,728.58 |
| רווח נקי למניה | -30,909.40 | -48,312.27 | -40,565.07 | -1,198.95 | 1,802.04 |
| נטל מס | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.11 | -0.16 |
| נטל ריבית | 4.14 | 2.89 | 2.56 | 6.44 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | -0.19 | -0.84 | -14.87 | -6.02 |
הנתונים מוצגים ב-KRW