Lotte Chemical Corporation (011170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.79B | 1.54T | 744.28B | -167.47B | 1.49T |
| רווח נקי | -2.04T | -1.83T | -50.04B | 27.82B | 1.43T |
| פחת והפחתות | 1.17T | 1.29T | 1.17T | 947.92B | 832.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 73.14B | 1.03T | 110.10B | -405.03B | -802.14B |
| יתרת לקוחות | 210.87B | 233.76B | -23.22B | -68.57B | -515.42B |
| מלאי | -229.80B | 104.82B | 216.35B | 383.45B | -1.20T |
| יתרת ספקים | 26.72B | 1.50T | -203.10B | -269.11B | 748.07B |
| הון חוזר אחר | 65.35B | -805.02B | 120.07B | -450.79B | 165.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20T | 1.05T | -488.37B | -738.17B | 30.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -905.03B | -1.95T | -5.27T | -688.27B | -1.46T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63T | -2.26T | -3.65T | -2.60T | -775.34B |
| רכישות, נטו | 89.08B | -194.27B | -2.09T | 134.76B | -165.75B |
| רכישת השקעות | -920.73B | -702.51B | -2.09T | -653.65B | -1.10T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60T | 780.61B | 2.47T | 2.80T | 462.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.58B | 423.07B | 88.83B | -373.04B | 121.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 269.30B | -187.52B | 4.44T | 2.13T | -7.11B |
| פירעון חוב | -228.86B | 77.07B | 3.51T | 2.63T | 188.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.22T | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -241.85B | -49.97B | -49.73B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.20B | -225.41B | -189.72B | -284.49B | -123.39B |
| פעילויות מימון אחרות | 581.35B | 202.66B | -49.71B | -158.78B | -71.77B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87T | 2.11T | 2.70T | 2.81T | 1.60T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -529.45M | 3.59B | -18.85B | -69.52B | 59.83B |
| שינוי נטו במזומנים | -241.47B | -589.74B | -108.15B | 1.21T | 80.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11T | 2.70T | 2.81T | 1.60T | 1.52T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87T | 2.11T | 2.70T | 2.81T | 1.60T |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.23T | -712.71B | -2.90T | -2.77T | 710.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.79B | 1.54T | 744.28B | -167.47B | 1.49T |
| הוצאות הוניות | -1.62T | -2.26T | -3.65T | -2.60T | -775.34B |
הנתונים מוצגים ב-KRW