Enex Co., Ltd (011090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.68 | 0.76 | 0.79 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.01 | 0.06 | -0.16 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.02 | 0.06 | -0.07 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | -0.05 | 0.18 | -0.44 | -0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.07B | -58.48B | -38.05B | -43.48B | -13.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.65 | 3.35 | 3.71 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | 0.10 | 0.30 | -1.14 | -2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.52 | 0.31 | 2.72 | -4.25 | -23.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,021.43 | 2,683.14 | 2,892.44 | 546.78 | 435.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.87 | 7.00 | 1.87 | -1.30 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.94% | 8.42% | 9.78% | 6.03% | 0.65% |
| שיעור EBIT | -4.81% | 0.21% | 2.21% | -7.78% | -10.58% |
| שיעור EBITDA | -3.86% | 1.15% | 3.08% | -6.56% | -8.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.44% | 0.21% | 1.93% | -3.03% | -11.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.76% | -0.65% | 1.50% | -8.50% | -11.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.67% | -0.61% | 1.46% | -8.53% | -11.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.71% | -0.65% | 1.48% | -8.55% | -11.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.46% | 94.57% | 97.71% | 100.40% | 102.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.80% | -312.71% | 77.64% | 280.15% | 96.94% |
| תשואה על הנכסים | -9.06% | -0.88% | 2.71% | -13.66% | -18.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.19% | -3.23% | 9.09% | -50.64% | -52.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.21% | 0.59% | 8.29% | -10.59% | -36.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.86% | 0.45% | 5.03% | -8.98% | -32.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.12% | -0.89% | 2.73% | -13.73% | -18.47% |
| תשואת רווחים | -52.53% | -4.04% | 11.28% | -58.09% | -51.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 7.26 | 8.07 | 6.49 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 5.66 | 6.07 | 4.55 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 39.06 | 38.28 | 22.00 | 18.16 | 9.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.93 | 3.50 | 2.98 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.44 | 1.85 | 1.60 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.67 | -10.10 | -14.80 | -45.89 | 19.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.36 | -4.75 | 1.74 | -3.84 | 5.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.77 | 50.25 | 45.25 | 56.24 | 46.95 |
| ימי מלאי | 9.34 | 9.54 | 16.59 | 20.10 | 39.72 |
| ימי אשראי מספקים | 68.47 | 64.53 | 60.10 | 80.17 | 80.88 |
| מחזור תפעולי | 61.11 | 59.78 | 61.84 | 76.34 | 86.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,403.78 | -101.23 | 387.11 | -86.99 | -123.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,418.70 | -143.95 | 371.47 | -241.14 | -194.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.92 | 42.72 | 15.64 | 154.15 | 71.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.42 | 0.96 | 2.77 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -94.08 | -2.37 | 24.74 | -0.56 | -1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -94.08 | -2.37 | 24.74 | -0.56 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.04 | 0.14 | -0.17 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.13% | -5.27% | 12.85% | -42.23% | -25.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.90 | -24.82 | 8.87 | -1.72 | -1.96 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.80 | 0.81 | 0.87 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -18.96 | 7.78 | -2.37 | -3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | -26.97 | 7.47 | -6.56 | -6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.19 | -0.07 | 0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.80 | 0.81 | 0.87 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -6.68 | 20.22 | 6.08 | -3.54 | -2.81 |
| שווי חברה | 48.73B | 50.11B | 49.52B | 53.55B | 51.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.68 | 20.22 | 6.08 | -3.54 | -2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.90 | -29.01 | 11.24 | -3.74 | -4.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -41.26 | 10.79 | -10.38 | -7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,865.78 | 3,363.83 | 3,541.87 | 644.23 | 730.99 |
| הון עצמי למניה | 2,920.20 | 3,416.90 | 3,587.72 | 654.96 | 747.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 15,986.58 | 17,939.93 | 22,267.65 | 3,888.83 | 3,472.98 |
| רווח נקי למניה | -906.11 | -110.21 | 326.01 | -331.70 | -395.79 |
| נטל מס | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.20 | -3.13 | 0.68 | 1.09 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 0.92 | 1.18 | 0.26 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-KRW