Enex Co., Ltd (011090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21B | 4.59B | -5.16B | -7.30B | -19.29B |
| רווח נקי | -1.32B | 3.91B | -19.67B | -23.47B | 10.02B |
| פחת והפחתות | 2.03B | 2.31B | 2.82B | 3.35B | 4.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 448.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.42B | -2.90B | 397.53M | 10.18B | -13.09B |
| יתרת לקוחות | 2.08B | 2.64B | -9.70B | 9.49B | -3.05B |
| מלאי | 5.57B | 448.28M | 10.15B | -4.10B | -7.49B |
| יתרת ספקים | -4.40B | -8.02B | 2.26B | 2.97B | 2.04B |
| הון חוזר אחר | -7.67B | 2.03B | -2.31B | 1.81B | -4.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.50B | 1.27B | 11.29B | 2.19B | -20.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -502.99M | 337.69M | -8.48B | 3.71B | -6.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -564.30M | -185.55M | -9.14B | -4.24B | -34.20B |
| רכישות, נטו | 6.47M | 0 | 0 | 187.24M | 31.80B |
| רכישת השקעות | -453.20M | 0 | 0 | -354.99M | -3.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 136.00M | 15.37M | 5.34M | 6.33B | 107.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 372.04M | 507.87M | 653.34M | 1.79B | -258.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.07B | 1.16B | 5.86B | 10.80B | 12.44B |
| פירעון חוב | -1.60B | 1.53B | 6.50B | 11.80B | 930.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.81B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -468.45M | -364.26M | -638.38M | -1.00B | 11.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.39B | 17.19B | 11.10B | 18.87B | 11.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.85M | 2.92M | 5.11M | 5.08M | 14.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.80B | 6.09B | -7.77B | 7.21B | -12.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.19B | 11.10B | 18.87B | 11.65B | 24.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.39B | 17.19B | 11.10B | 18.87B | 11.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.73B | 4.41B | -14.30B | -11.54B | -53.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21B | 4.59B | -5.16B | -7.30B | -19.29B |
| הוצאות הוניות | -512.58M | -185.55M | -9.14B | -4.24B | -34.20B |
הנתונים מוצגים ב-KRW