LG Innotek Co., Ltd (011070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.52 | 1.48 | 1.26 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.13 | 1.08 | 0.89 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.50 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 1.82 | 1.62 | 3.83 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17T | 221.70B | -171.22B | -1.14T | -814.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 0.59 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.17 | 2.13 | 2.38 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 2.13 | 2.17 | 2.52 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.33 | 7.57 | 4.34 | 5.53 | 23.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.35 | 0.69 | 0.48 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95,343.81 | 100,146.92 | 119,906.10 | 122,965.87 | 87,909.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.48 | 0.68 | 0.75 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.95% | 10.24% | 8.22% | 9.04% | 12.12% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 3.04% | 3.31% | 3.83% | 6.07% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 8.29% | 9.35% | 8.91% | 10.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.84% | 3.04% | 3.33% | 4.03% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.10% | 1.87% | 2.78% | 3.10% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.52% | 1.56% | 2.12% | 2.74% | 5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.52% | 1.56% | 2.12% | 2.74% | 4.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.17% | 83.51% | 76.30% | 88.42% | 86.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.79% | 61.45% | 83.39% | 76.94% | 89.25% |
| תשואה על הנכסים | 5.28% | 2.73% | 3.95% | 5.04% | 10.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.63% | 5.92% | 8.39% | 11.99% | 22.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.45% | 8.38% | 9.51% | 11.94% | 23.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.02% | 6.40% | 6.64% | 9.59% | 17.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 2.80% | 4.03% | 5.15% | 10.22% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 5.32% | 11.72% | 9.93% | 16.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.96 | 6.38 | 7.53 | 8.97 | 10.71 |
| מחזור זכאים | 7.37 | 7.44 | 8.68 | 7.52 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 6.71 | 10.99 | 12.35 | 11.92 | 8.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.79 | 5.88 | 4.73 | 4.24 | 4.74 |
| מחזור נכסים | 2.10 | 1.75 | 1.86 | 1.84 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.13 | 10.21 | 14.12 | 26.63 | 31.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.64 | 41.37 | 36.00 | 22.74 | 33.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.75 | 57.22 | 48.49 | 40.69 | 34.09 |
| ימי מלאי | 54.40 | 33.22 | 29.55 | 30.61 | 41.96 |
| ימי אשראי מספקים | 49.51 | 49.06 | 42.04 | 48.57 | 42.24 |
| מחזור תפעולי | 95.15 | 90.43 | 78.04 | 71.30 | 76.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35,941.77 | 56,258.01 | 46,907.21 | 88,910.36 | 64,018.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8,622.57 | 30,440.89 | 6,824.65 | 9,344.98 | -11,989.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 27,319.20 | 25,817.12 | 40,082.55 | 79,565.38 | 76,007.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.54 | 0.15 | 0.11 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 2.02 | 1.10 | 1.06 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 2.18 | 1.17 | 1.12 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.58 | 0.42 | 0.76 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.65% | 11.23% | 4.21% | 3.89% | -4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.25 | 18.79 | 8.53 | 10.07 | 6.11 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.11 | 0.72 | 1.21 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.80 | 8.90 | 23.74 | 25.74 | -21.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.07 | 4.82 | 3.45 | 2.70 | 3.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.78 | -0.42 | -0.24 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.11 | 0.72 | 1.21 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 4.96 | 4.02 | 2.61 | 3.85 | 3.65 |
| שווי חברה | 8.66T | 7.29T | 5.18T | 7.06T | 7.44T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 4.02 | 2.61 | 3.85 | 3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.24 | 0.34 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.43 | 10.12 | 32.07 | 31.93 | -26.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 5.47 | 4.67 | 3.36 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 255,461.06 | 230,992.56 | 216,981.84 | 189,852.87 | 171,616.60 |
| הון עצמי למניה | 269,176.19 | 243,516.18 | 226,235.61 | 199,221.40 | 180,257.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1,057,969.16 | 925,234.65 | 895,869.64 | 870,707.38 | 827,779.82 |
| רווח נקי למניה | 26,618.17 | 14,419.94 | 18,984.74 | 23,883.40 | 41,404.97 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.76 | 0.88 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.61 | 0.84 | 0.81 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 3.90 | 1.89 | 3.72 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-KRW