דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

LG Innotek Co., Ltd (011070) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.33T1.11T2.10T1.51T1.18T
רווח נקי341.26B588.80B565.20B1.14T1.19T
פחת והפחתות1.15T1.28T1.05T885.71B769.54B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-410.09B-815.79B341.21B-403.09B-844.98B
יתרת לקוחות-673.43B-284.88B-515.53B43.22B-825.20B
מלאי-244.27B8.70B364.71B-663.06B-567.53B
יתרת ספקים452.81B-464.53B543.68B517.78B521.78B
הון חוזר אחר54.80B-75.08B-51.65B-301.02B25.97B
פריטים אחרים שאינם במזומן249.93B57.04B151.55B-102.68B59.89B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-796.35B-969.47B-1.90T-2.00T-1.01T
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-754.53B-879.04B-1.80T-1.80T-1.10T
רכישות, נטו1.34B7.28B10.59B31.44B-73.03B
רכישת השקעות-77.34B-22.45B-12.33B-41.09B-1.55B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.08B4.30B2.95B5.17B4.19B
פעילויות השקעה אחרות31.10B-72.27B-95.80B-193.52B159.32B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-452.85B-219.83B608.29B441.37B-309.63B
פירעון חוב-391.08B-145.31B716.02B522.84B-293.06B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-49.46B-61.76B-98.21B-70.99B-16.57B
פעילויות מימון אחרות-12.31B-12.76B-9.52B-10.48B-10.55B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.41T1.33T1.39T577.91B565.87B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.19B18.98B3.80B-5.98B16.34B
שינוי נטו במזומנים77.02B-60.26B811.74B12.03B-128.73B
מזומנים בתחילת התקופה1.33T1.39T577.91B565.87B694.61B
מזומנים בסוף התקופה1.41T1.33T1.39T577.91B565.87B
תזרים מזומנים חופשי720.41B161.51B221.15B-283.72B80.40B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.33T1.11T2.10T1.51T1.18T
הוצאות הוניות-610.99B-948.55B-1.88T-1.80T-1.10T

הנתונים מוצגים ב-KRW

LG Innotek Co., Ltd - תזרים מזומנים