GeneOne Life Science, Inc. (011000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.36 | 0.67 | 1.51 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.11 | 0.29 | 0.86 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.40 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.38 | -0.47 | -1.64 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.31 | -0.38 | -0.95 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.69 | -1.80 | -4.75 | -9.04 | -1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.46B | -58.87B | -37.09B | -4.95B | 31.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.81 | 0.32 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.45 | 0.24 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.33 | 0.16 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.91 | 1.77 | 1.35 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -2.32 | -2.48 | -5.14 | -17.80 | -1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.42 | -17.87 | -19.96 | -41.00 | -5.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.87 | 0.59 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,077.93 | 10,343.01 | 9,212.93 | 235.87 | 348.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.11 | -0.91 | -0.13 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -79.36% | -89.53% | -30.43% | -19.30% | 19.16% |
| שיעור EBIT | -222.53% | -195.55% | -130.45% | -190.22% | -63.11% |
| שיעור EBITDA | -145.76% | -119.51% | -80.17% | -158.44% | -51.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -198.24% | -177.27% | -120.49% | -120.31% | -82.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -228.46% | -198.80% | -136.49% | -193.16% | -78.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -228.82% | -199.16% | -135.88% | -193.44% | -78.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -228.82% | -199.16% | -135.88% | -193.44% | -78.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.16% | 100.18% | 99.56% | 100.15% | 100.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.24% | 112.15% | 113.28% | 160.55% | 94.95% |
| תשואה על הנכסים | -31.39% | -39.98% | -32.07% | -51.50% | -17.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.96% | -116.54% | -56.70% | -69.75% | -21.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.14% | -64.86% | -39.55% | -37.75% | -21.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.56% | -55.99% | -37.23% | -36.38% | -19.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.44% | -40.05% | -32.11% | -51.63% | -17.16% |
| תשואת רווחים | -88.86% | -142.45% | -144.41% | -34.91% | -6.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 6.29 | 4.30 | 6.07 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 1.79 | 2.31 | 4.76 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 3.38 | 2.82 | 3.22 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.58 | -0.99 | -33.00 | 1.58 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -94.60 | -38.08 | 56.20 | 96.90 | 148.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.61 | 58.04 | 84.91 | 60.13 | 79.85 |
| ימי מלאי | 148.26 | 108.01 | 129.36 | 113.37 | 137.76 |
| ימי אשראי מספקים | 297.48 | 204.14 | 158.07 | 76.60 | 69.45 |
| מחזור תפעולי | 202.87 | 166.06 | 214.27 | 173.50 | 217.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -914.25 | -4,837.02 | -5,052.39 | -279.66 | -311.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -916.23 | -4,843.99 | -6,111.68 | -352.37 | -897.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.98 | 6.97 | 1,059.29 | 72.71 | 586.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 1.26 | 2.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -461.06 | -693.55 | -4.77 | -3.85 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -461.06 | -693.55 | -4.77 | -3.85 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.50 | -0.59 | -1.27 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.88 | -0.69 | -0.45 | -0.54 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.87% | -49.45% | -57.79% | -12.30% | -12.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | -0.70 | -0.69 | -2.86 | -14.54 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 1.40 | 0.94 | 5.54 | 11.39 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.82 | 0.39 | 2.00 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.04 | -2.02 | -1.73 | -8.13 | -7.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.92 | -2.03 | -2.09 | -10.24 | -23.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.08 | 0.02 | -0.03 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.82 | 0.39 | 2.00 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | -2.94 | -2.28 | -2.08 | -3.62 | -22.16 |
| שווי חברה | 77.27B | 65.08B | 59.56B | 230.80B | 561.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.94 | -2.28 | -2.08 | -3.62 | -22.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.29 | 2.72 | 1.67 | 5.74 | 11.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.86 | -3.93 | -3.07 | -8.42 | -8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.87 | -3.94 | -3.71 | -10.61 | -23.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,932.71 | 11,911.49 | 26,874.35 | 1,428.98 | 2,334.71 |
| הון עצמי למניה | 2,945.27 | 11,972.50 | 26,934.12 | 1,433.94 | 2,341.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1,036.84 | 7,005.61 | 11,238.67 | 517.08 | 628.74 |
| רווח נקי למניה | -2,372.51 | -13,952.63 | -15,271.15 | -1,000.23 | -492.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.32 | 0.17 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-KRW