GeneOne Life Science, Inc. (011000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.52B | -16.06B | -21.74B | -24.11B | -4.85B |
| רווח נקי | -47.66B | -48.54B | -77.77B | -38.15B | -15.95B |
| פחת והפחתות | 18.20B | 17.96B | 12.78B | 5.42B | 4.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 290.82M | 284.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -290.82M | -284.37M |
| שינוי בהון החוזר | 4.77B | 6.07B | 8.62B | 3.74B | 8.36B |
| יתרת לקוחות | 4.23B | 387.07M | 5.53B | 414.81M | 1.09B |
| מלאי | 2.00B | -2.10B | -207.63M | -4.26B | -2.41B |
| יתרת ספקים | 4.20B | 10.24B | 3.80B | -10.00B | 10.61B |
| הון חוזר אחר | -5.66B | -2.46B | -510.40M | 17.59B | -932.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.17B | 8.45B | 34.63B | 4.87B | -1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -769.89M | -2.85B | 25.89B | 8.06B | -146.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.07M | -3.30B | -5.65B | -45.41B | -82.52B |
| רכישות, נטו | 48.18M | 0 | 0 | 0 | -994.60M |
| רכישת השקעות | -12.72B | -6.54B | -67.47B | -271.63B | -133.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.03B | 7.01B | 99.00B | 324.63B | 76.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.00M | -18.52M | 15.70M | 463.14M | -5.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.45B | 10.96B | -8.29B | 7.01B | 111.02B |
| פירעון חוב | 19.24B | 10.07B | -8.43B | 8.63B | 903.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 966.91M | 3.59B | 2.47B | 382.44M | 112.61B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.76B | -2.70B | -2.33B | -2.00B | -2.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.18B | 9.11B | 13.26B | 22.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18M | 13.81M | -13.29M | -3.42M | 101.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 156.24M | -7.93B | -4.15B | -9.05B | -40.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 9.11B | 13.26B | 22.31B | 62.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34B | 1.18B | 9.11B | 13.26B | 22.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.55B | -19.42B | -27.40B | -69.52B | -87.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.52B | -16.06B | -21.74B | -24.11B | -4.85B |
| הוצאות הוניות | -23.82M | -3.37B | -5.65B | -45.41B | -82.52B |
הנתונים מוצגים ב-KRW