S-Oil Corporation (010950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.70 | 0.86 | 1.04 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.32 | 0.13 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 1.57 | 0.37 | 0.91 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.66T | -9.29T | -5.71T | -2.89T | -1.92T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.89 | 0.92 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 2.39 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.38 | 0.19 | 0.63 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.47 | 0.85 | 1.49 | 5.72 | 22.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.78 | 1.22 | 0.70 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83,450.84 | 70,311.50 | 71,205.01 | 52,162.51 | 46,129.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 5.82 | 8.70 | 1.86 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.73% | 2.83% | 3.35% | 5.74% | 9.79% |
| שיעור EBIT | 8.82% | 0.69% | -0.15% | 3.83% | 7.18% |
| שיעור EBITDA | 10.36% | 3.04% | 1.90% | 5.84% | 8.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.68% | 0.69% | 1.15% | 3.79% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.58% | 0.51% | -0.91% | 3.17% | 6.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.06% | 0.52% | -0.53% | 2.66% | 4.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.06% | 0.52% | -0.53% | 2.66% | 4.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.62% | 102.15% | 58.06% | 83.84% | 72.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.98% | 73.51% | -78.76% | 83.55% | 85.12% |
| תשואה על הנכסים | 9.58% | 0.66% | -0.79% | 4.40% | 10.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.12% | 1.98% | -2.22% | 10.50% | 24.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.64% | 1.62% | 3.30% | 11.03% | 29.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.78% | 1.37% | 1.45% | 7.51% | 17.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.63% | 0.66% | -0.79% | 4.42% | 10.79% |
| תשואת רווחים | 22.93% | 1.83% | -3.03% | 11.88% | 21.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.97 | 13.30 | 10.56 | 11.87 | 14.24 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 4.77 | 7.11 | 8.44 | 12.07 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 7.99 | 7.88 | 7.26 | 8.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.02 | 2.67 | 3.16 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.28 | 1.50 | 1.66 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.30 | -13.09 | -58.16 | 53.26 | 98.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.35 | -3.45 | 29.54 | 37.80 | 40.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.14 | 27.45 | 34.58 | 30.76 | 25.63 |
| ימי מלאי | 93.15 | 45.68 | 46.31 | 50.28 | 45.12 |
| ימי אשראי מספקים | 99.94 | 76.58 | 51.35 | 43.24 | 30.24 |
| מחזור תפעולי | 121.29 | 73.13 | 80.89 | 81.04 | 70.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18,705.77 | 33,868.30 | 12,612.44 | 21,694.62 | 10,985.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8,878.24 | 311.58 | -13,765.01 | 2,899.85 | 5,834.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 27,584.01 | 33,556.72 | 26,377.44 | 18,794.76 | 5,150.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | 0.01 | -1.09 | 0.13 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 1.01 | 0.45 | 0.99 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 1.01 | 0.48 | 1.15 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.50 | 0.18 | 0.43 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.21% | 0.38% | -25.12% | 4.23% | 7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.11 | 54.61 | -33.03 | 8.42 | 4.58 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.28 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.08 | 0.73 | 0.88 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.47 | 266.39 | -3.98 | 23.66 | 14.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 2.45 | 4.34 | 3.16 | 7.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.28 | 0.27 | -0.15 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.08 | 0.73 | 0.88 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.65 | 15.08 | 17.86 | 5.69 | 3.66 |
| שווי חברה | 20.49T | 15.73T | 12.43T | 11.86T | 13.55T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 15.08 | 17.86 | 5.69 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.46 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.80 | 433.63 | -7.76 | 35.13 | 19.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.40 | 3.99 | 8.47 | 4.70 | 10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85,154.75 | 75,067.07 | 73,452.04 | 76,635.38 | 71,954.81 |
| הון עצמי למניה | 86,489.24 | 76,691.78 | 74,730.55 | 77,628.31 | 72,868.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -0.02 | 0.42 | 0.16 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 352,003.40 | 294,215.69 | 314,859.32 | 306,875.00 | 364,590.82 |
| רווח נקי למניה | 24,836.91 | 1,520.19 | -1,659.01 | 8,150.14 | 18,075.67 |
| נטל מס | 0.74 | 1.02 | 0.58 | 0.84 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.74 | 5.97 | 0.83 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 22.28 | -7.60 | 2.66 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-KRW