S-Oil Corporation (010950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94T | 1.47T | 2.53T | 1.28T | 1.48T |
| רווח נקי | 176.95B | -193.04B | 948.85B | 2.10T | 1.38T |
| פחת והפחתות | 807.00B | 751.97B | 719.17B | 649.85B | 651.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.09T | 828.90B | 1.47T | -2.13T | -966.71B |
| יתרת לקוחות | 59.38B | 179.67B | -87.33B | -395.78B | -725.21B |
| מלאי | 303.68B | 208.60B | 209.33B | -1.34T | -1.39T |
| יתרת ספקים | 1.89T | 751.07B | 881.57B | 221.31B | 1.07T |
| הון חוזר אחר | 840.33B | -310.44B | 469.53B | -620.30B | 83.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -133.07B | 79.76B | -615.40B | 656.97B | 413.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.78T | -3.03T | -2.07T | -773.20B | 196.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.91T | -3.04T | -2.19T | -599.62B | -285.27B |
| רכישות, נטו | 146.00M | 3.46B | -3.25B | 29.92B | -8.20B |
| רכישת השקעות | -3.91B | -362.00M | -50.22B | -208.41B | -13.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.18B | 29.92B | 140.76B | 156.00M | 334.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 124.54B | -14.74B | 36.74B | 4.75B | 168.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -269.60B | 1.54T | 193.18B | -1.14T | -466.13B |
| פירעון חוב | -164.73B | 1.81T | 649.08B | -818.59B | -281.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -97.00M | -189.28B | -372.67B | -617.13B | -116.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -104.77B | -81.96B | -83.23B | 294.15B | -68.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83T | 1.95T | 1.96T | 1.31T | 1.95T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23B | 3.19B | 191.00M | 653.00M | 474.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.18B | -17.44B | 652.95B | -635.20B | 1.21T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95T | 1.96T | 1.31T | 1.95T | 737.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83T | 1.95T | 1.96T | 1.31T | 1.95T |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.27B | -1.60T | 337.60B | 679.31B | 1.19T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.94T | 1.47T | 2.53T | 1.28T | 1.48T |
| הוצאות הוניות | -3.91T | -3.07T | -2.19T | -599.62B | -285.27B |
הנתונים מוצגים ב-KRW