Firstec Co., Ltd (010820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.17 | 0.35 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.07 | 0.28 | 0.22 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 66.90 | -82.84 | 306.02 | 154.95 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.27B | -68.52B | -68.98B | -67.17B | -51.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.06 | 4.89 | 5.50 | 4.25 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 65.03 | 39.13 | 25.21 | 17.73 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 475.88 | 316.28 | 14.89 | 22.66 | 34.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.58 | 12.00 | 21.83 | 139.98 | 253.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.76 | -3.69 | -9.65 | -1.41 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.85% | 7.88% | 6.55% | 6.40% | 6.29% |
| שיעור EBIT | 4.89% | 3.62% | 3.57% | 1.73% | 2.92% |
| שיעור EBITDA | 5.77% | 4.54% | 4.68% | 2.67% | 3.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 3.62% | 2.10% | 1.45% | 1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.86% | 5.85% | 3.42% | 1.70% | 2.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 4.99% | 5.27% | 2.67% | 1.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.14% | 4.99% | 5.27% | 2.67% | 1.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.19% | 85.40% | 153.82% | 156.96% | 39.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.19% | 161.72% | 163.25% | 117.36% | 147.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.65% | 3.12% | 1.74% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.93% | 17.86% | 17.15% | 7.41% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.78% | 10.22% | 5.19% | 2.69% | 3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.01% | 8.69% | 5.16% | 2.68% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 3.68% | 3.13% | 1.75% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 7.78% | 7.58% | 2.93% | 1.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.80 | 5.83 | 9.77 | 8.93 | 7.63 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 6.36 | 7.21 | 13.87 | 6.99 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 2.53 | 2.71 | 3.03 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.07 | 2.25 | 1.94 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.73 | 0.59 | 0.65 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.41 | -6.17 | -4.86 | -6.52 | -9.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.83 | 149.77 | 121.57 | 135.19 | 94.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.47 | 62.63 | 37.38 | 40.86 | 47.81 |
| ימי מלאי | 152.70 | 144.53 | 134.84 | 120.65 | 98.52 |
| ימי אשראי מספקים | 79.34 | 57.39 | 50.65 | 26.33 | 52.23 |
| מחזור תפעולי | 194.17 | 207.16 | 172.22 | 161.51 | 146.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 335.22 | -415.09 | 1,538.94 | 786.81 | 25.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 259.50 | -469.80 | 1,419.03 | 443.65 | -290.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 75.72 | 54.71 | 119.91 | 343.16 | 316.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.13 | 0.92 | 0.56 | -11.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.43 | -7.59 | 12.83 | 2.29 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.43 | -7.59 | 12.83 | 2.29 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.25 | -36.69 | 97.24 | 5.71 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.07 | 0.36 | 0.22 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.25% | -12.11% | 47.86% | 13.55% | -8.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.75 | 12.81 | 13.24 | 34.11 | 87.00 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.91 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.76 | 2.29 | 2.26 | 2.53 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.27 | -8.26 | 2.09 | 7.38 | -11.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | -9.35 | 1.93 | 4.16 | 127.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.78 | 0.36 | 0.10 | 0.22 | -1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 2.29 | 2.26 | 2.53 | 2.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.28 | 10.43 | 5.20 | 32.73 | 23.95 |
| שווי חברה | 144.56B | 139.79B | 50.45B | 151.11B | 150.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 10.43 | 5.20 | 32.73 | 23.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.47 | 0.24 | 0.87 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.42 | -6.10 | 0.73 | 7.08 | -10.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | -6.90 | 0.67 | 3.99 | 122.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,738.18 | 1,623.38 | 1,278.00 | 1,269.92 | 1,173.83 |
| הון עצמי למניה | 1,814.81 | 1,690.83 | 1,310.22 | 1,295.27 | 1,183.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | -0.54 | -0.57 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 7,195.40 | 6,045.32 | 4,265.32 | 3,596.88 | 3,344.63 |
| רווח נקי למניה | 298.04 | 301.95 | 224.70 | 96.00 | 37.47 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 1.54 | 1.57 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.62 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | -1.37 | 6.85 | 8.20 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-KRW