Firstec Co., Ltd (010820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.24B | 74.78B | 37.87B | 1.23B | -6.87B |
| רווח נקי | 14.73B | 10.92B | 4.62B | 1.79B | 3.87B |
| פחת והפחתות | 2.74B | 2.31B | 1.63B | 1.58B | 1.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.12B | 63.14B | 29.05B | -4.60B | -14.11B |
| יתרת לקוחות | -29.57B | -2.07B | 2.31B | 6.77B | -5.62B |
| מלאי | -37.57B | -16.81B | -14.80B | -7.98B | -8.15B |
| יתרת ספקים | 15.54B | 14.41B | -9.76B | 11.03B | -1.70B |
| הון חוזר אחר | 8.48B | 67.60B | 51.30B | -14.42B | 1.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.41B | -1.59B | 2.57B | 2.45B | 1.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.75B | 12.40B | -38.15B | -14.22B | 22.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.80B | -5.26B | -16.51B | -15.15B | -868.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 709.09K | 3.76M | 2.87M | -81.82M |
| רכישת השקעות | -20.00B | -167.76B | -21.49B | -2.87M | -76.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 186.00B | 0 | 1.12B | 99.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.55M | -582.37M | -153.85M | -196.14M | 86.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 594.57M | -5.90B | -4.67B | 9.73B | -1.77B |
| פירעון חוב | 0 | -5.65B | -4.35B | 10.00B | -1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 845.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -251.08M | -251.08M | -315.55M | -268.05M | -269.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.00B | 94.40B | 13.13B | 18.08B | 21.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -39.34K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.40B | 81.28B | -4.95B | -3.26B | 13.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.40B | 13.13B | 18.08B | 21.34B | 7.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.00B | 94.40B | 13.13B | 18.08B | 21.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.91B | 68.96B | 21.35B | -13.92B | -7.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.24B | 74.78B | 37.87B | 1.23B | -6.87B |
| הוצאות הוניות | -2.67B | -5.83B | -16.51B | -15.15B | -868.49M |
הנתונים מוצגים ב-KRW