IS Dongseo Co., Ltd. (010780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.21 | 1.32 | 1.65 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.40 | 0.46 | 0.81 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.19 | 0.23 | 0.40 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.00 | -0.05 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.09 | -0.08 | 0.08 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.13 | -0.11 | 0.16 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.22B | -52.81B | 120.53B | 157.13B | 76.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.17 | 1.07 | 0.99 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.31 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.78 | 2.62 | 2.72 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 0.68 | 1.44 | 3.00 | 5.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.14 | 2.09 | 2.27 | 1.75 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47,702.01 | 52,358.78 | 51,969.91 | 54,663.23 | 47,995.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.57 | 9.99 | 5.03 | 2.33 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.93% | 24.50% | 25.69% | 24.92% | 23.80% |
| שיעור EBIT | 1.93% | 5.51% | 10.91% | 16.43% | 17.06% |
| שיעור EBITDA | 5.71% | 9.35% | 14.25% | 18.91% | 19.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.18% | 5.51% | 11.20% | 16.78% | 15.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.88% | -6.00% | -10.58% | 10.84% | 12.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.12% | -4.36% | -9.82% | 7.94% | 8.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.02% | -5.82% | -10.58% | 7.90% | 8.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.16% | 72.60% | 92.77% | 73.25% | 68.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.76% | -109.00% | -94.45% | 64.60% | 82.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | -1.56% | -4.18% | 3.80% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.11% | -4.32% | -10.94% | 10.34% | 14.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.92% | 3.71% | 8.69% | 12.86% | 16.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 2.20% | 5.40% | 7.16% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | -1.61% | -4.36% | 4.13% | 5.55% |
| תשואת רווחים | 19.79% | -7.74% | -23.58% | 18.54% | 23.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 4.87 | 5.19 | 5.85 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 15.40 | 15.48 | 11.17 | 8.60 | 71.83 |
| מחזור מלאי | 0.66 | 0.71 | 0.82 | 1.14 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.71 | 2.09 | 2.88 | 3.74 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.48 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 2.87 | 1.96 | 2.57 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 579.01 | 567.65 | 483.00 | 341.16 | 293.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.27 | 74.94 | 70.31 | 62.35 | 49.40 |
| ימי מלאי | 551.45 | 516.28 | 445.38 | 321.24 | 248.76 |
| ימי אשראי מספקים | 23.70 | 23.58 | 32.69 | 42.43 | 5.08 |
| מחזור תפעולי | 602.72 | 591.23 | 515.69 | 383.59 | 298.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,102.01 | 5,121.51 | -4,339.13 | 4,255.59 | 14,074.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,092.47 | 3,930.47 | -6,073.26 | 1,981.18 | 11,540.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,009.54 | 1,191.04 | 1,734.14 | 2,274.41 | 2,533.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.77 | 1.40 | 0.47 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 2.34 | -1.34 | 1.13 | 3.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.04 | 4.30 | -2.50 | 1.87 | 5.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | -0.09 | 0.08 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | -0.09 | 0.06 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.38% | 16.83% | -29.06% | 6.88% | 43.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.11 | -12.90 | -4.26 | 5.40 | 4.17 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.56 | 0.42 | 0.43 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.56 | 0.46 | 0.56 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.45 | 5.94 | -3.44 | 14.54 | 2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 4.56 | -4.82 | 6.77 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.20 | 0.02 | -0.32 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.56 | 0.46 | 0.56 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 20.96 | 16.01 | 7.95 | 4.60 | 4.08 |
| שווי חברה | 1.37T | 1.85T | 1.72T | 1.77T | 1.80T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.88 | 16.01 | 7.95 | 4.60 | 4.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.50 | 1.13 | 0.87 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.27 | 15.80 | -9.37 | 29.51 | 5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 12.12 | -13.11 | 13.74 | 4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49,244.94 | 44,024.79 | 46,866.06 | 47,681.92 | 45,833.09 |
| הון עצמי למניה | 46,892.86 | 41,795.89 | 45,053.04 | 51,629.11 | 45,881.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.03 | 0.00 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 38,716.85 | 41,465.88 | 50,214.59 | 67,228.99 | 74,831.37 |
| רווח נקי למניה | 2,757.15 | -1,807.47 | -4,928.68 | 5,338.10 | 6,426.65 |
| נטל מס | 0.80 | 0.73 | 0.93 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | 4.60 | -1.09 | -0.97 | 0.66 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | -2.83 | 0.82 | 0.80 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW