דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IS Dongseo Co., Ltd. (010780) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת152.46B-130.88B128.46B428.52B224.25B
רווח נקי-53.80B-160.19B161.14B204.86B110.67B
פחת והפחתות47.45B50.63B50.48B51.73B47.71B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר66.96B-236.68B-127.08B163.75B8.15B
יתרת לקוחות-134.17B182.04B-155.72B-73.67B151.15B
מלאי76.56B-33.34B-131.54B291.18B-54.36B
יתרת ספקים-37.08B-81.36B-10.33B61.15B-7.52B
הון חוזר אחר161.66B-304.03B170.51B-114.91B-81.12B
פריטים אחרים שאינם במזומן91.85B215.36B47.70B8.18B57.72B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-125.20B24.25B-7.85B-325.44B-78.70B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-36.28B-52.01B-68.66B-77.15B-36.68B
רכישות, נטו-48.44B-14.61B-80.15B-83.24B-40.05B
רכישת השקעות-30.27B-73.43B-325.11B-309.00B-145.74B
מכירת השקעות / פירעון השקעות18.95B148.41B440.43B84.82B137.49B
פעילויות השקעה אחרות-29.16B15.88B25.63B59.13B6.29B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-86.85B-172.63B105.70B-21.79B-199.23B
פירעון חוב-46.83B-115.36B113.03B32.03B-162.30B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.47B-10.47B0-29.90B0
דיבידנדים ששולמו-29.77B-45.37B0-36.61B-30.44B
פעילויות מימון אחרות-6.78B-1.44B-7.33B12.69B-6.49B
יתרת מזומנים בסוף התקופה305.74B364.19B641.08B411.85B330.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.15B2.37B-855.88M17.63M36.27M
שינוי נטו במזומנים-58.45B-276.89B229.23B81.32B-53.64B
מזומנים בתחילת התקופה364.19B641.08B411.85B330.53B384.18B
מזומנים בסוף התקופה305.74B364.19B641.08B411.85B330.53B
תזרים מזומנים חופשי117.00B-183.18B59.81B351.38B187.56B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת152.46B-130.88B132.24B428.52B224.25B
הוצאות הוניות-35.45B-52.31B-68.66B-77.15B-36.68B

הנתונים מוצגים ב-KRW

IS Dongseo Co., Ltd. - תזרים מזומנים