Hwacheon Machinery Co., Ltd. (010660) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.94 | 2.09 | 2.71 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.24 | 1.61 | 2.71 | 2.43 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.34 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.06 | 0.58 | -0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -35.64 | 0 | 129.31 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.84B | 23.87B | 37.13B | 49.53B | 45.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.23 | 1.25 | 1.22 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 6.47 | 238.83 | 66.49 | 200.45 | 412.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.64 | 9.68 | 80.37 | -101.83 | 223.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 154.52 | 144.78 | 11.25 | 16.77 | 19.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.45 | -0.82 | -0.57 | -0.83 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.27% | 9.10% | 9.56% | 8.84% | 10.10% |
| שיעור EBIT | -2.82% | 0.11% | 2.85% | 0.43% | 2.05% |
| שיעור EBITDA | 0.56% | 2.90% | 5.49% | 3.62% | 4.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.27% | 0.11% | 0.88% | -1.87% | 2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | 1.48% | 2.84% | 0.34% | 2.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 1.29% | 2.55% | 0.47% | 1.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 1.29% | 2.55% | 0.40% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.52% | 86.91% | 89.66% | 140.42% | 91.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -937.26% | 1,350.77% | 324.56% | -18.05% | 84.53% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 1.58% | 3.39% | 0.46% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.83% | 1.95% | 4.26% | 0.56% | 2.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.38% | 0.16% | 1.46% | -2.19% | 3.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.38% | 0.14% | 1.30% | -2.19% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 1.62% | 3.47% | 0.46% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 8.42% | 2.50% | 10.34% | 0.97% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.37 | 10.28 | 11.38 | 0 | 10.35 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 11.85 | 8.54 | 7.99 | 7.02 |
| מחזור מלאי | 7.39 | 9.44 | 12.61 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.46 | 3.14 | 2.35 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.23 | 1.33 | 0.97 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.06 | 6.55 | 5.28 | 3.37 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.94 | 43.36 | 18.28 | -45.71 | -16.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.54 | 35.51 | 32.07 | 0 | 35.28 |
| ימי מלאי | 49.37 | 38.65 | 28.94 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.98 | 30.80 | 42.74 | 45.71 | 52.00 |
| מחזור תפעולי | 98.91 | 74.16 | 61.01 | 0 | 35.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -226.83 | -83.61 | 918.57 | -48.95 | 120.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -902.58 | -950.24 | 279.21 | -582.56 | 38.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 675.75 | 866.63 | 639.36 | 533.60 | 82.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.98 | 11.36 | 0.30 | 11.90 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.33 | -0.09 | 1.37 | -0.09 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.34 | -0.10 | 1.44 | -0.09 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -0.58 | 90.97 | -3.20 | 6.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.60% | -18.89% | 10.74% | -14.82% | 1.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.60 | 40.03 | 9.67 | 103.42 | 17.03 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.52 | 0.25 | 0.49 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.78 | 0.41 | 0.58 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.20 | -5.29 | 9.31 | -6.75 | 78.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.72 | -60.16 | 2.83 | -80.28 | 25.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.75 | 0.02 | -1.31 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.78 | 0.41 | 0.58 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 48.09 | 16.96 | 3.92 | 12.72 | 5.05 |
| שווי חברה | 56.39B | 105.58B | 49.99B | 74.57B | 44.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.35 | 16.96 | 3.92 | 12.72 | 5.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.49 | 0.22 | 0.46 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.84 | -5.05 | 8.14 | -6.33 | 58.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.30 | -57.39 | 2.47 | -75.37 | 18.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,408.02 | 6,241.56 | 6,136.81 | 6,714.37 | 6,381.65 |
| הון עצמי למניה | 6,612.95 | 6,446.49 | 6,319.08 | 6,805.63 | 6,506.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.13 | 0.10 | -0.19 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 9,310.04 | 9,750.62 | 10,563.04 | 8,008.95 | 9,583.23 |
| רווח נקי למניה | 248.37 | 125.65 | 268.97 | 38.00 | 179.73 |
| נטל מס | 1.04 | 0.87 | 0.90 | 1.40 | 0.91 |
| נטל ריבית | -0.92 | 13.51 | 1.00 | 0.79 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.91 | -0.67 | 3.42 | -1.29 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-KRW