Hwacheon Machinery Co., Ltd. (010660) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84B | 20.21B | -989.49M | 2.40B | 13.81B |
| רווח נקי | 2.76B | 5.92B | 768.09M | 3.56B | 5.38B |
| פחת והפחתות | 5.99B | 6.14B | 5.16B | 5.01B | 4.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.33B | 7.80B | -7.54B | -7.84B | 2.73B |
| יתרת לקוחות | -600.50M | 260.24M | -2.55B | -5.80B | 2.38B |
| מלאי | -4.12B | 2.82B | -1.82B | -774.19M | -2.38B |
| יתרת ספקים | -8.16B | 6.15B | -5.82B | 5.24B | 3.93B |
| הון חוזר אחר | 539.04M | -1.43B | 2.65B | -6.51B | -1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74B | 356.40M | 627.76M | 1.67B | 750.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 888.87M | -17.10B | -18.17B | -2.43B | -5.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.71B | -11.91B | -10.79B | -1.63B | -2.13B |
| רכישות, נטו | 20.60M | 0 | 1.50M | 69.43M | -2.50B |
| רכישת השקעות | -20.31B | -42.91B | -35.64B | -25.60B | -25.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.37B | 40.13B | 27.70B | 25.31B | 24.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | 521.17M | -2.40B | 561.23M | -594.46M | 60.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.88B | -905.12M | 8.27B | -377.96M | -171.51M |
| פירעון חוב | 3.00B | -245.20M | -221.11M | -179.97M | -171.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.08B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -879.89M | -659.93M | -593.91M | -197.98M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -240.06M | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.25B | 7.43B | 5.17B | 16.08B | 16.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.23M | 56.49M | -19.68M | 271.08M | 290.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 812.18M | 2.26B | -10.91B | -143.66M | 8.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.43B | 5.17B | 16.08B | 16.22B | 8.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.25B | 7.43B | 5.17B | 16.08B | 16.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.91B | 6.14B | -11.78B | 769.27M | 11.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84B | 20.21B | -989.49M | 2.40B | 13.81B |
| הוצאות הוניות | -19.07B | -14.07B | -10.79B | -1.63B | -2.13B |
הנתונים מוצגים ב-KRW