Chinyang Poly Urethane Co., Ltd. (010640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.75 | 1.35 | 1.30 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.55 | 1.07 | 0.98 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.31 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.65 | 0.58 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.37 | 1.82 | 1.57 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.29B | -35.05B | -13.96B | -7.61B | -4.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.29 | 0.20 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.13 | 0.51 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.34 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.46 | 0.29 | 0.17 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.42 | 1.75 | 1.61 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.35 | 1.84 | 1.76 | 2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.86 | 18.72 | 35.20 | 26.72 | 21.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 1.17 | 0.24 | 0.15 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,947.01 | 3,585.82 | 1,682.47 | 1,069.79 | 646.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.41 | 10.42 | 2.49 | 1.43 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.65% | 16.29% | 17.65% | 17.25% | 16.03% |
| שיעור EBIT | 6.16% | 3.92% | 7.61% | 7.56% | 6.57% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | 7.36% | 11.58% | 11.91% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 3.92% | 7.35% | 7.26% | 6.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 4.53% | 7.40% | 7.29% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.05% | 3.48% | 5.85% | 6.72% | 6.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.05% | 3.48% | 5.85% | 6.72% | 6.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.50% | 76.67% | 79.12% | 92.17% | 105.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.89% | 115.78% | 100.72% | 100.37% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | 2.43% | 2.11% | 5.51% | 7.08% | 7.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.74% | 5.12% | 9.66% | 11.37% | 11.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.36% | 2.88% | 8.02% | 9.31% | 8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 1.95% | 5.97% | 7.89% | 8.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 2.12% | 5.56% | 7.15% | 7.66% |
| תשואת רווחים | 4.13% | 5.36% | 4.76% | 5.64% | 8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 6.49 | 7.70 | 7.36 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 9.73 | 13.44 | 14.36 | 12.37 | 11.05 |
| מחזור מלאי | 11.52 | 14.93 | 19.54 | 15.72 | 16.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.72 | 1.18 | 1.39 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.61 | 0.94 | 1.05 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.32 | -146.97 | 19.61 | 18.12 | 17.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.02 | 53.51 | 40.66 | 43.31 | 39.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.86 | 56.22 | 47.40 | 49.60 | 49.88 |
| ימי מלאי | 31.68 | 24.45 | 18.68 | 23.22 | 22.26 |
| ימי אשראי מספקים | 37.51 | 27.16 | 25.42 | 29.52 | 33.04 |
| מחזור תפעולי | 97.53 | 80.67 | 66.08 | 72.82 | 72.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 187.33 | 308.05 | 517.16 | 529.51 | 493.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,039.60 | -1,744.60 | -358.30 | -107.73 | 367.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,226.93 | 2,052.65 | 875.46 | 637.24 | 126.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -10.89 | -5.66 | -0.69 | -0.20 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | 0.13 | 0.46 | 0.63 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.08 | 0.15 | 0.59 | 0.83 | 3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.31 | 0.50 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.68% | -57.73% | -5.40% | -1.66% | 8.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.91 | 22.25 | 20.93 | 17.74 | 12.20 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.65 | 1.23 | 1.19 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.31 | 0.95 | 2.03 | 2.02 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.75 | -1.73 | -18.53 | -60.33 | 11.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.03 | 9.81 | 12.84 | 12.28 | 8.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.95 | -0.39 | -1.56 | 3.63 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 0.95 | 2.03 | 2.02 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 23.01 | 19.23 | 13.10 | 11.44 | 8.75 |
| שווי חברה | 111.44B | 66.02B | 82.00B | 74.27B | 48.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.59 | 19.23 | 13.10 | 11.44 | 8.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 1.42 | 1.52 | 1.36 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -3.78 | -22.88 | -68.93 | 13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.62 | 21.42 | 15.86 | 14.03 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,698.68 | 3,116.55 | 3,223.33 | 3,171.46 | 3,020.80 |
| הון עצמי למניה | 2,728.63 | 3,166.56 | 3,273.41 | 3,221.58 | 3,070.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.23 | 0.21 | 0.08 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 3,056.25 | 4,659.85 | 5,403.82 | 5,451.22 | 5,272.05 |
| רווח נקי למניה | 154.20 | 161.98 | 316.37 | 366.36 | 349.30 |
| נטל מס | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 0.92 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.16 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.90 | 1.63 | 1.45 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-KRW