Chinyang Poly Urethane Co., Ltd. (010640) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08B | 5.17B | 5.30B | 4.94B | 5.06B |
| רווח נקי | 1.62B | 3.16B | 3.66B | 3.49B | 3.80B |
| פחת והפחתות | 1.61B | 2.15B | 2.37B | 2.11B | 2.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -271.05M | -655.73M | -897.66M | -316.18M | -1.39B |
| יתרת לקוחות | -163.35M | 460.39M | -128.84M | 1.45B | -2.26B |
| מלאי | -337.31M | 592.89M | -169.53M | -142.70M | 192.83M |
| יתרת ספקים | -194.92M | -545.34M | -361.69M | -789.29M | 924.99M |
| הון חוזר אחר | 424.53M | -1.16B | -237.60M | -829.53M | -253.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 123.18M | 517.05M | 160.45M | -354.67M | 647.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.34B | -8.69B | -5.50B | -1.70B | -2.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.54B | -8.75B | -6.37B | -1.26B | -1.20B |
| רכישות, נטו | 194.70M | 0 | 0 | 32.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -13.58M | -11.44M | -9.67M | -1.01B | -500.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00B | 500.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00M | 74.67M | -115.39M | 37.57M | -919.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.14B | 3.35B | 1.40B | -3.60B | -2.41B |
| פירעון חוב | 19.02B | 6.24B | 3.89B | -1.21B | -750.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.50B | -2.50B | -2.00B | -2.00B | -1.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -374.17M | -387.96M | -483.78M | -391.66M | -413.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 1.12B | 1.28B | 84.77M | 454.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -915.43K | -2.53M | 9.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.11B | -168.51M | 1.20B | -369.92M | 37.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 1.28B | 84.77M | 454.68M | 417.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 1.12B | 1.28B | 84.77M | 454.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.46B | -3.58B | -1.08B | 3.67B | 3.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08B | 5.17B | 5.30B | 4.94B | 5.06B |
| הוצאות הוניות | -20.54B | -8.75B | -6.37B | -1.26B | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-KRW