Woojin I & S Co., Ltd. (010400) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.66 | 2.80 | 3.74 | 3.86 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.58 | 2.70 | 3.34 | 3.45 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.34 | 0.27 | 0.62 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.32 | -1.08 | 0.22 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.00 | -1.17 | 0.28 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.53 | 0.09 | 0 | 0 | -9.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.71B | 38.73B | 32.13B | 46.28B | 47.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.32 | 1.26 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | 7.46 | -314.01 | 44.88 | -2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.17 | 95.20 | -276.71 | -37.22 | -60.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 697.55 | 138.95 | 112.93 | 200.26 | 365.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.93 | -1.25 | 0.23 | -1.79 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.74% | 7.21% | -8.08% | 4.15% | 1.63% |
| שיעור EBIT | 1.03% | 3.14% | -14.66% | 3.23% | -5.68% |
| שיעור EBITDA | -0.32% | 3.56% | -13.32% | 5.20% | -3.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.55% | 3.14% | -12.98% | -3.31% | -6.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.15% | 4.69% | -14.70% | 3.14% | -5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 4.61% | -16.11% | 1.93% | -3.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.09% | 4.61% | -16.11% | 1.93% | -3.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.26% | 98.42% | 109.59% | 61.57% | 68.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 394.59% | 149.16% | 113.27% | -94.82% | 86.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 7.15% | -24.17% | 1.71% | -2.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.29% | 9.40% | -30.42% | 2.02% | -3.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.38% | 6.30% | -24.29% | -3.44% | -5.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 6.09% | -24.13% | -2.10% | -3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 7.31% | -24.82% | 1.74% | -3.05% |
| תשואת רווחים | 17.05% | 25.39% | -99.82% | 5.56% | -9.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 3.17 | 3.43 | 842.58 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 11.75 | 18.05 | 17.14 | 13.86 | 12.72 |
| מחזור מלאי | 83.36 | 76.77 | 83.40 | 13.98 | 11.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.20 | 20.57 | 19.99 | 7.03 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 1.74 | 1.55 | 1.50 | 0.88 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.82 | 4.52 | 3.45 | 2.10 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.38 | 99.75 | 89.61 | 0.21 | 113.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.08 | 115.22 | 106.54 | 0.43 | 110.86 |
| ימי מלאי | 4.38 | 4.75 | 4.38 | 26.11 | 30.82 |
| ימי אשראי מספקים | 31.07 | 20.22 | 21.30 | 26.33 | 28.69 |
| מחזור תפעולי | 134.46 | 119.97 | 110.91 | 26.54 | 141.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,604.03 | 8.87 | -3,158.05 | 707.32 | -728.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,662.31 | -41.62 | -3,261.26 | 635.64 | -740.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 58.28 | 50.49 | 103.20 | 71.68 | 12.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | -4.69 | 1.03 | 0.90 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.70 | 0.18 | -30.60 | 9.87 | -13.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.52 | 0.18 | -30.60 | 9.87 | -58.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | 0.07 | -30.56 | 3.78 | -2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.00 | -0.15 | 0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.05% | -1.04% | -98.98% | 12.27% | -14.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.81 | 3.57 | -1.00 | 17.99 | -10.31 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.35 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.23 | -96.58 | -1.01 | 8.15 | -6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | 453.25 | -1.04 | 7.32 | -7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.11 | -2.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -43.55 | 3.86 | -0.98 | 4.90 | -11.07 |
| שווי חברה | 27.71B | 22.59B | 17.90B | 25.52B | 31.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.39 | 3.86 | -0.98 | 4.90 | -11.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.44 | -72.92 | -0.81 | 5.97 | -6.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | 342.24 | -0.84 | 5.37 | -6.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,153.12 | 10,531.31 | 10,458.75 | 13,849.72 | 13,562.89 |
| הון עצמי למניה | 11,503.23 | 10,852.67 | 10,813.54 | 14,224.73 | 13,929.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | -0.10 | 0.38 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 29,536.63 | 22,129.15 | 20,413.67 | 14,900.49 | 12,506.63 |
| רווח נקי למניה | 618.20 | 1,020.53 | -3,289.15 | 288.00 | -494.82 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 1.10 | 0.62 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.10 | 1.49 | 1.00 | 0.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.59 | 0.01 | 1.05 | 2.46 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW