Woojin I & S Co., Ltd. (010400) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.00M | -21.29B | 4.75B | -4.89B | -5.43B |
| רווח נקי | 7.59B | -20.23B | 1.94B | -4.86B | -4.00B |
| פחת והפחתות | 684.81M | 1.84B | 1.97B | 1.90B | 1.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.21B | -12.44B | 402.11M | -2.45B | -3.94B |
| יתרת לקוחות | -12.32B | -15.08B | 1.57B | -5.07B | 4.14B |
| מלאי | 1.12B | -111.48M | -1.75B | 1.71B | -5.17B |
| יתרת ספקים | 10.77B | -5.18B | 4.85B | -993.52M | -394.28M |
| הון חוזר אחר | -4.78B | 7.93B | -4.27B | 1.90B | -2.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00B | 9.55B | 442.32M | 522.45M | 695.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.96B | 16.47B | 2.41B | -1.18B | -6.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -375.73M | -399.59M | -282.46M | -84.19M | -305.81M |
| רכישות, נטו | 165.00M | 0 | 1.40M | 7.02M | -136.99M |
| רכישת השקעות | -11.04B | -43.33B | -54.78B | -109.23B | -77.59B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.22B | 61.05B | 59.97B | 107.71B | 72.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00B | -843.63M | -2.50B | 416.89M | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -727.21M | -1.02B | -1.49B | -1.37B | -1.66B |
| פירעון חוב | 0 | -923.88M | -500.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -266.43M | -666.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -727.21M | -100.00M | -990.42M | -1.10B | -995.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.31B | 5.00B | 10.56B | 4.85B | 12.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.30M | 279.60M | 31.04M | -80.15M | 31.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.31B | -5.56B | 5.71B | -7.53B | -13.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.00B | 10.56B | 4.85B | 12.38B | 26.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.31B | 5.00B | 10.56B | 4.85B | 12.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -309.73M | -21.98B | 4.27B | -4.98B | -5.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.00M | -21.29B | 4.75B | -4.89B | -5.43B |
| הוצאות הוניות | -375.73M | -695.59M | -481.87M | -84.19M | -305.81M |
הנתונים מוצגים ב-KRW