KOREA MOVENEX CO. LTD. (010100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.10 | 1.08 | 1.11 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.37 | 0.62 | 1.61 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.65B | -93.65B | -103.36B | -45.84B | -32.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.51 | 2.63 | 2.68 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.57 | 0.93 | 1.21 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | 1.89 | 4.98 | 8.88 | 7.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.94 | 1.51 | 2.04 | 0.51 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,689.86 | 7,514.71 | 6,663.09 | 4,814.15 | 4,404.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.96 | 1.63 | 0.66 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.24% | 9.32% | 8.76% | 9.32% | 8.23% |
| שיעור EBIT | 1.35% | 1.49% | 3.51% | 4.85% | 3.04% |
| שיעור EBITDA | 3.87% | 3.97% | 5.88% | 7.11% | 5.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.08% | 1.49% | 2.79% | 4.28% | 2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | 1.14% | 3.51% | 4.97% | 3.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.27% | 1.23% | 2.85% | 3.12% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.22% | 1.19% | 3.03% | 3.34% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.06% | 107.59% | 81.25% | 62.81% | 74.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.00% | 76.56% | 126.02% | 116.19% | 120.22% |
| תשואה על הנכסים | 1.85% | 2.07% | 4.41% | 5.39% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.34% | 5.19% | 11.60% | 14.47% | 11.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.80% | 4.45% | 7.88% | 14.78% | 10.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.14% | 3.74% | 5.91% | 8.71% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 2.08% | 4.44% | 5.43% | 4.20% |
| תשואת רווחים | 22.57% | 14.74% | 47.45% | 17.35% | 40.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 7.28 | 5.88 | 5.09 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 6.39 | 5.22 | 4.72 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 9.88 | 10.43 | 9.55 | 13.17 | 11.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.85 | 3.99 | 3.68 | 4.85 | 5.12 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.68 | 1.55 | 1.73 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.30 | 42.18 | 35.28 | 50.91 | 642.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.41 | 27.95 | 30.36 | 22.16 | 24.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.38 | 50.12 | 62.09 | 71.69 | 80.62 |
| ימי מלאי | 36.94 | 34.98 | 38.22 | 27.72 | 33.10 |
| ימי אשראי מספקים | 92.91 | 57.15 | 69.95 | 77.25 | 89.61 |
| מחזור תפעולי | 93.32 | 85.10 | 100.31 | 99.42 | 113.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,826.68 | 1,294.70 | 1,676.21 | 3,219.00 | 1,433.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 727.80 | -159.34 | -2,071.51 | 787.49 | -44.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,098.88 | 1,454.03 | 3,747.72 | 2,430.06 | 1,477.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.12 | -1.24 | 0.24 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 0.83 | 0.44 | 1.29 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 0.89 | 0.45 | 1.32 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.70 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.85% | -3.43% | -66.93% | 8.82% | -1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.34 | 6.78 | 2.11 | 5.76 | 2.47 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.35 | 0.24 | 0.83 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.29 | -29.15 | -1.49 | 11.34 | -60.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 3.59 | 1.85 | 2.77 | 1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.13 | -0.40 | 0.14 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.35 | 0.24 | 0.83 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 2.87 | 4.06 | 2.65 | 3.20 | 2.22 |
| שווי חברה | 193.08B | 273.73B | 244.17B | 343.13B | 169.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.90 | 4.06 | 2.65 | 3.20 | 2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.71 | -56.42 | -3.87 | 14.31 | -125.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 6.94 | 4.78 | 3.50 | 3.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15,073.94 | 14,040.04 | 13,344.04 | 10,994.55 | 9,682.30 |
| הון עצמי למניה | 14,021.29 | 13,184.60 | 12,661.02 | 10,709.72 | 9,592.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.05 | 0.14 | 0.33 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 56,513.05 | 55,806.76 | 51,474.91 | 49,615.27 | 45,035.63 |
| רווח נקי למניה | 718.76 | 684.84 | 1,468.64 | 1,549.19 | 1,094.91 |
| נטל מס | 0.93 | 1.08 | 0.81 | 0.63 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.77 | 1.00 | 1.03 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.57 | 1.89 | 1.08 | 2.08 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-KRW