KOREA MOVENEX CO. LTD. (010100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.42B | 51.04B | 98.02B | 43.65B | 40.71B |
| רווח נקי | 20.85B | 47.44B | 47.17B | 35.64B | 19.75B |
| פחת והפחתות | 42.20B | 37.17B | 34.13B | 34.73B | 33.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.74B | -14.89B | 8.00B | -28.85B | -27.05B |
| יתרת לקוחות | 62.93B | 80.37B | 13.31B | -44.79B | -6.38B |
| מלאי | 2.72B | -35.01B | 10.80B | -8.05B | -13.48B |
| יתרת ספקים | -72.28B | -41.83B | -4.90B | 38.84B | -1.51B |
| הון חוזר אחר | -4.12B | -18.41B | -11.22B | -14.84B | -5.68B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.88B | -18.69B | 6.55B | 2.12B | 14.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.05B | -113.21B | -73.34B | -40.84B | -32.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.38B | -114.12B | -74.00B | -45.00B | -43.00B |
| רכישות, נטו | 1.56B | -4.19B | 20.00B | -4.96B | 2.34B |
| רכישת השקעות | -2.90B | -3.60B | -300.00M | -4.44B | -134.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.83B | 808.40M | 21.23B | 4.00B | 156.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16B | 8.70B | -20.27B | 9.56B | 7.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.78B | 34.88B | 1.26B | 12.99M | -31.41B |
| פירעון חוב | 22.36B | 36.86B | 8.79B | 5.91B | -27.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.26B | 6.68B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.05B | -3.05B | -2.13B | -1.59B | -1.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -799.39M | -5.61B | -5.39B | -4.31B | -2.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.12B | 44.20B | 68.10B | 42.13B | 40.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.23B | 3.38B | 35.53M | -753.14M | 1.88B |
| שינוי נטו במזומנים | 38.93B | -23.91B | 25.98B | 2.07B | -21.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.20B | 68.10B | 42.13B | 40.05B | 61.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.12B | 44.20B | 68.10B | 42.13B | 40.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.85B | -63.08B | 23.98B | -1.35B | -2.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.42B | 51.04B | 95.86B | 43.65B | 40.71B |
| הוצאות הוניות | -44.28B | -114.12B | -74.00B | -45.00B | -43.00B |
הנתונים מוצגים ב-KRW