Youngone Holdings Co., Ltd. (009970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.89 | 4.39 | 5.28 | 3.44 | 3.83 |
| יחס מהיר | 3.30 | 3.01 | 3.56 | 2.21 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.38 | 1.54 | 0.97 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.51 | 0.94 | 0.57 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 2.00 | 16.39 | 1.49 | 1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.25T | 2.94T | 2.78T | 2.40T | 2.09T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.32 | 2.42 | 2.71 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.23 | 2.24 | 8.84 | 1.71 | 3.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.29 | 30.54 | 21.52 | 35.67 | 71.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.15 | 0.32 | 0.63 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47,459.02 | 37,704.93 | 36,056.59 | 57,378.75 | 41,712.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -1.14 | -1.10 | -0.51 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.24% | 36.79% | 37.33% | 41.57% | 41.33% |
| שיעור EBIT | 16.40% | 15.02% | 15.98% | 22.07% | 24.21% |
| שיעור EBITDA | 18.90% | 17.57% | 18.62% | 24.43% | 26.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.36% | 15.02% | 12.01% | 20.03% | 22.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.74% | 16.54% | 15.42% | 21.51% | 23.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.33% | 7.51% | 7.76% | 8.53% | 9.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.86% | 12.42% | 11.51% | 16.50% | 19.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.20% | 45.41% | 50.30% | 39.68% | 40.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.48% | 110.12% | 128.42% | 107.36% | 108.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.83% | 5.26% | 5.08% | 5.83% | 8.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.15% | 12.19% | 12.30% | 15.78% | 21.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.44% | 12.39% | 9.00% | 16.91% | 22.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.94% | 8.87% | 6.64% | 11.85% | 17.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 5.40% | 5.22% | 6.03% | 8.31% |
| תשואת רווחים | 21.85% | 14.22% | 34.59% | 42.37% | 64.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 6.00 | 6.30 | 7.31 | 7.13 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 7.73 | 6.29 | 5.85 | 7.73 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.12 | 1.90 | 1.69 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.46 | 3.36 | 3.72 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.37 | 1.32 | 1.55 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.44 | 186.11 | 192.06 | 203.14 | 157.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.31 | 60.86 | 57.93 | 49.92 | 51.21 |
| ימי מלאי | 180.40 | 172.46 | 192.16 | 215.57 | 153.74 |
| ימי אשראי מספקים | 45.27 | 47.22 | 58.02 | 62.35 | 47.20 |
| מחזור תפעולי | 253.71 | 233.33 | 250.09 | 265.49 | 204.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 63,621.25 | 40,057.61 | 67,298.71 | 60,475.12 | 44,741.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42,511.33 | 21,563.55 | 53,707.54 | 42,157.31 | 31,047.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 21,109.92 | 18,494.05 | 13,591.17 | 18,317.81 | 13,694.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.54 | 0.80 | 0.70 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.32 | 2.52 | 2.63 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.01 | 2.17 | 4.95 | 3.30 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.12 | 1.98 | 1.09 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.01% | 11.26% | 64.55% | 55.76% | 52.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.58 | 6.04 | 2.89 | 2.36 | 1.55 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.53 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.86 | 0.36 | 0.37 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 8.88 | 1.55 | 1.79 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 4.78 | 1.24 | 1.25 | 1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.60 | -0.28 | -0.15 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.86 | 0.36 | 0.37 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 1.49 | 1.87 | 0.11 | 0.31 | 0.13 |
| שווי חברה | 1.46T | 1.61T | 86.95B | 334.89B | 150.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.49 | 1.87 | 0.11 | 0.31 | 0.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.33 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.96 | 5.52 | 0.14 | 0.68 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 2.97 | 0.11 | 0.48 | 0.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 475,137.56 | 377,703.89 | 414,573.97 | 376,503.78 | 327,755.32 |
| הון עצמי למניה | 280,534.01 | 223,364.09 | 233,941.85 | 202,969.13 | 176,462.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 445,948.15 | 362,605.11 | 371,050.25 | 375,310.49 | 390,683.26 |
| רווח נקי למניה | 37,149.34 | 27,237.90 | 28,777.23 | 32,031.85 | 37,987.34 |
| נטל מס | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.41 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.10 | 0.97 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.47 | 1.58 | 1.89 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-KRW