דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Youngone Holdings Co., Ltd. (009970) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת540.74B781.00B701.81B519.23B404.88B
רווח נקי367.68B495.63B371.73B898.14B446.83B
פחת והפחתות121.34B116.39B103.95B99.11B91.96B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-222.85B126.80B-119.26B-508.98B-184.60B
יתרת לקוחות-150.72B-11.68B71.46B-195.22B-18.07B
מלאי-13.08B153.64B-331.01B-423.52B-113.19B
יתרת ספקים-40.26B-1.28B56.26B108.26B33.67B
הון חוזר אחר-18.79B-13.89B84.02B1.50B-87.01B
פריטים אחרים שאינם במזומן274.56B42.18B345.40B30.95B50.69B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-179.90B-134.06B-528.36B-382.94B-422.91B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-259.51B-136.92B-263.73B-158.92B-143.91B
רכישות, נטו-9.85B-3.36B-735.78M-912.63M-2.63B
רכישת השקעות-176.77B-23.88B-243.49B-243.45B-280.92B
מכירת השקעות / פירעון השקעות267.01B49.69B229.32M499.04M2.21B
פעילויות השקעה אחרות-775.67M-19.60B-20.64B19.84B2.33B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-160.88B-513.62B-42.94B69.83B-117.03B
פירעון חוב54.42B-268.48B105.34B148.85B-76.64B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-8.93B-41.07B000
דיבידנדים ששולמו-160.02B-152.66B-53.96B-66.45B-32.20B
פעילויות מימון אחרות-46.35B-51.41B-94.31B-12.56B-8.19B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.46T1.27T1.18T1.00T849.46B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.77B-44.19B52.48B-54.71B19.93B
שינוי נטו במזומנים191.19B89.13B183.00B151.41B-115.14B
מזומנים בתחילת התקופה1.27T1.18T1.00T849.46B964.59B
מזומנים בסוף התקופה1.46T1.27T1.18T1.00T849.46B
תזרים מזומנים חופשי291.09B623.28B489.24B360.31B260.97B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת540.74B781.00B701.81B519.23B404.88B
הוצאות הוניות-249.65B-157.73B-212.58B-158.92B-143.91B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Youngone Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים