Playgram Co., Ltd. (009810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.63 | 1.53 | 1.86 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.44 | 1.24 | 1.58 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.08 | -0.26 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.11 | -0.00 | 0.29 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.30 | -0.01 | 0.84 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.65B | 58.17B | 55.08B | 69.29B | 55.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.56 | 0.89 | 0.62 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.36 | 0.47 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.48 | 4.15 | 4.59 | 5.01 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | -0.10 | 0.22 | -0.70 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | -1.06 | -1.19 | -0.48 | -1.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.51 | 0.12 | 0.09 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,270.97 | 1,453.04 | 498.38 | 318.98 | 750.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | 10.57 | -3.19 | 1.53 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.96% | 15.66% | 18.40% | 16.69% | 18.82% |
| שיעור EBIT | 0.21% | -1.75% | -1.00% | -17.66% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 4.33% | -1.75% | 3.55% | -12.35% | 7.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.21% | -2.16% | -1.90% | -1.21% | -5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | -0.42% | -1.93% | -20.30% | -1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.80% | -0.38% | -0.49% | -17.52% | -1.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.26% | -0.38% | -0.07% | -20.06% | -1.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -26.38% | 90.98% | 25.44% | 86.31% | 116.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,457.78% | 19.29% | 101.77% | 1,679.89% | 28.65% |
| תשואה על הנכסים | -0.73% | -0.33% | -0.39% | -13.73% | -0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.14% | -1.37% | -1.80% | -68.84% | -3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.28% | -2.90% | -2.37% | -1.42% | -3.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | -2.19% | -0.06% | -1.19% | -2.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.86% | -0.40% | -0.47% | -17.87% | -1.11% |
| תשואת רווחים | -8.48% | -1.26% | -0.25% | -11.01% | -0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 5.26 | 6.47 | 4.09 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 8.07 | 7.67 | 9.60 | 6.18 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 9.56 | 11.03 | 6.08 | 7.11 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.56 | 35.05 | 9.55 | 55.25 | 28.24 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.78 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.27 | 3.91 | 3.76 | 2.98 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.40 | 54.98 | 78.42 | 81.58 | 178.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.44 | 69.45 | 56.42 | 89.26 | 151.46 |
| ימי מלאי | 38.20 | 33.09 | 60.03 | 51.37 | 93.35 |
| ימי אשראי מספקים | 45.24 | 47.57 | 38.03 | 59.05 | 66.10 |
| מחזור תפעולי | 95.63 | 102.55 | 116.45 | 140.63 | 244.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 329.93 | 381.53 | -2.73 | 215.40 | -114.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 162.24 | 322.15 | -15.93 | 205.03 | -163.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 167.68 | 59.38 | 13.19 | 10.38 | 48.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.84 | 5.83 | 0.95 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 6.43 | -0.21 | 20.76 | -2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 6.43 | -0.21 | 20.76 | -2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.30 | -0.01 | 0.78 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.12 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.89% | 12.89% | -0.43% | 7.40% | -4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.79 | -79.59 | -394.90 | -9.08 | -157.13 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.30 | 1.94 | 1.59 | 2.75 |
| מכפיל הון | 0.38 | 1.09 | 7.10 | 6.25 | 4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 53.01 | 7.76 | -233.55 | 13.51 | -24.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 6.55 | -1,360.92 | 12.86 | -34.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.34 | 4.07 | -0.01 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 1.09 | 7.10 | 6.25 | 4.73 |
| מכפיל שווי חברה | 9.77 | -6.72 | 51.58 | -11.35 | 35.66 |
| שווי חברה | 116.67B | 29.50B | 490.96B | 300.65B | 372.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.77 | -6.72 | 51.58 | -11.35 | 35.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.12 | 1.83 | 1.40 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.35 | 3.01 | -219.95 | 11.90 | -24.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.29 | 2.55 | -1,281.69 | 11.33 | -35.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,702.81 | 4,360.59 | 1,068.76 | 895.23 | 948.10 |
| הון עצמי למניה | 4,473.09 | 2,294.49 | 524.01 | 443.06 | 830.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.09 | 0.97 | 0.01 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 18,155.06 | 8,266.82 | 1,914.86 | 1,740.42 | 1,427.76 |
| רווח נקי למניה | -145.83 | -31.41 | -9.42 | -305.00 | -24.98 |
| נטל מס | -0.26 | 0.91 | 0.25 | 0.86 | 1.17 |
| נטל ריבית | 14.58 | 0.24 | 1.94 | 1.15 | -0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.38 | -2.52 | 0.17 | -0.71 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-KRW