Playgram Co., Ltd. (009810) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59B | -383.06M | 26.54B | -10.55B | -4.46B |
| רווח נקי | -4.60B | -2.31B | -37.58B | -3.94B | -18.02B |
| פחת והפחתות | 11.50B | 12.17B | 11.37B | 6.67B | 533.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 335.17M | 359.64M | 145.12M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.94B | -11.28B | 6.71B | -12.84B | -3.76B |
| יתרת לקוחות | -5.04B | 6.02B | 1.62B | -8.35B | -351.45M |
| מלאי | 3.47B | -930.94M | 1.69B | -5.26B | -75.10M |
| יתרת ספקים | 5.72B | -7.80B | 8.74B | 3.51B | -2.94B |
| הון חוזר אחר | -2.21B | -16.37B | 3.40B | -2.74B | -397.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.75B | 703.08M | 45.67B | -583.65M | 16.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.46B | -7.34B | 8.34B | -17.05B | -16.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08B | -1.04B | -1.28B | -4.48B | -545.53M |
| רכישות, נטו | -190.32M | -10.06B | -6.74B | -55.37B | 10.02B |
| רכישת השקעות | -7.90B | -28.31B | -15.61B | -59.41B | -30.27B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.20B | 13.76B | 27.54B | 108.62B | 2.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.50B | 18.31B | 4.43B | -6.41B | 1.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.03B | 28.52B | -12.58B | 27.73B | 42.61B |
| פירעון חוב | -9.30B | 28.74B | -10.75B | 32.67B | 34.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 984.01M | 2.75B | 481.72M | 14.70B | 8.17B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.72M | 0 | 0 | -16.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64B | -2.97B | -2.31B | -19.63B | 7.77B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.47B | 95.89B | 74.47B | 51.84B | 51.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 476.27M | 619.14M | 333.84M | -1.71M | 13.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.42B | 21.42B | 22.64B | 134.49M | 21.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.89B | 74.47B | 51.84B | 51.70B | 30.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.47B | 95.89B | 74.47B | 51.84B | 51.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.79B | -2.23B | 25.26B | -15.03B | -5.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.59B | -383.06M | 26.54B | -10.55B | -4.46B |
| הוצאות הוניות | -1.80B | -1.85B | -1.28B | -4.48B | -545.53M |
הנתונים מוצגים ב-KRW