Motonic Corporation (009680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.88 | 10.46 | 15.99 | 9.99 | 12.58 |
| יחס מהיר | 9.57 | 10.13 | 15.35 | 9.44 | 12.18 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.69 | 0.71 | 1.18 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.68 | 1.21 | 1.01 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.35 | 1.03 | 0.56 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 143.61 | 186.19 | 71.55 | 0 | 907.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 386.68B | 388.75B | 346.62B | 231.87B | 338.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 66.12 | 52.43 | 99.98 | 1,214.62 | 403.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 364.20 | 385.34 | 633.73 | 567.71 | 451.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.77 | 31.26 | 46.46 | 58.13 | 20.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -1.15 | -0.34 | -0.78 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.55% | 13.78% | 16.61% | 13.36% | 13.08% |
| שיעור EBIT | 8.59% | 6.73% | 13.93% | 13.34% | 12.93% |
| שיעור EBITDA | 10.73% | 8.76% | 15.78% | 15.81% | 15.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.22% | 6.73% | 8.18% | 6.41% | 9.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.04% | 11.83% | 13.92% | 13.33% | 12.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.57% | 9.65% | 11.14% | 11.25% | 9.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.57% | 9.65% | 11.14% | 11.25% | 9.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.51% | 81.63% | 79.99% | 84.36% | 74.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.83% | 175.80% | 170.13% | 207.88% | 129.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 5.09% | 6.48% | 5.72% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 5.59% | 6.91% | 6.15% | 4.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.16% | 3.85% | 5.00% | 3.45% | 5.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 3.14% | 3.99% | 2.91% | 3.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 5.09% | 6.48% | 5.72% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 12.29% | 12.00% | 17.73% | 15.49% | 12.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.48 | 7.52 | 6.12 | 6.72 | 9.31 |
| מחזור זכאים | 11.73 | 12.24 | 127.41 | 13.85 | 10.85 |
| מחזור מלאי | 17.34 | 17.39 | 15.90 | 14.39 | 16.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 4.23 | 4.43 | 3.90 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.51 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.75 | 0.98 | 0.84 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.70 | 39.71 | 79.70 | 53.35 | 27.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.77 | 48.54 | 59.61 | 54.34 | 39.22 |
| ימי מלאי | 21.05 | 20.99 | 22.95 | 25.37 | 22.11 |
| ימי אשראי מספקים | 31.13 | 29.82 | 2.86 | 26.36 | 33.64 |
| מחזור תפעולי | 69.83 | 69.53 | 82.56 | 79.71 | 61.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,947.48 | 2,604.94 | 1,125.23 | 687.49 | 833.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,735.01 | 2,330.51 | 722.31 | 380.14 | 747.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 212.47 | 274.43 | 402.93 | 307.34 | 86.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.64 | 0.55 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 2.98 | 1.32 | 0.97 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.17 | 9.49 | 2.79 | 2.24 | 9.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.68 | 89.81 | 25.16 | 12.09 | 45.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.26% | 22.41% | 8.56% | 4.64% | 9.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.15 | 8.33 | 5.63 | 6.46 | 8.06 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.80 | 0.63 | 0.73 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.80 | 4.46 | 11.68 | 21.57 | 10.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 3.99 | 7.50 | 11.93 | 9.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.50 | 0.31 | 0.23 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.57 | 8.03 | 3.64 | 3.82 | 3.61 |
| שווי חברה | 196.25B | 196.69B | 166.77B | 147.34B | 127.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 8.03 | 3.64 | 3.82 | 3.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.70 | 0.57 | 0.60 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 3.90 | 10.68 | 17.92 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 3.49 | 6.85 | 9.91 | 7.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,113.10 | 22,316.06 | 21,637.61 | 20,656.43 | 19,772.04 |
| הון עצמי למניה | 22,120.38 | 22,323.98 | 21,646.55 | 20,666.70 | 19,783.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 12,901.23 | 12,932.19 | 13,436.50 | 11,290.16 | 10,283.60 |
| רווח נקי למניה | 1,235.19 | 1,248.40 | 1,496.29 | 1,270.00 | 987.52 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.84 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 2.09 | 0.75 | 0.54 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-KRW