Motonic Corporation (009680) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.34B | 24.34B | 14.87B | 18.15B | 22.04B |
| רווח נקי | 27.00B | 32.36B | 27.48B | 21.50B | 11.97B |
| פחת והפחתות | 5.69B | 5.36B | 6.02B | 6.47B | 7.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.41B | -22.37B | -14.89B | -5.71B | -4.41B |
| יתרת לקוחות | 811.63M | -4.85B | -5.73B | -4.65B | -3.65B |
| מלאי | 1.92B | -328.05M | -2.95B | -49.45M | 269.54M |
| יתרת ספקים | 17.30B | -13.55B | -2.57B | 3.58B | -397.92M |
| הון חוזר אחר | -5.62B | -3.65B | -3.65B | -4.59B | -622.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.24B | 8.99B | -3.73B | -4.11B | 7.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.90B | -28.77B | -21.14B | 18.65B | -26.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.94B | -8.70B | -6.65B | -1.87B | -2.21B |
| רכישות, נטו | 10.91M | 0 | 0 | 10.15B | -848.92M |
| רכישת השקעות | -323.27B | -201.17B | -210.36B | -341.75B | -397.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 296.10B | 183.11B | 196.37B | 349.72B | 373.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.20B | -2.01B | -504.51M | 2.41B | 54.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.30B | -10.12B | -9.09B | -10.91B | -9.13B |
| פירעון חוב | 0 | -392.54M | -20.00M | 20.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 62.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.77B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.98B | -9.73B | -8.65B | -8.74B | -8.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -388.99M | -392.54M | -422.15M | -426.80M | -390.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.87B | 16.74B | 31.29B | 45.81B | 20.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.29M | 10.61M | 843.75M | -447.98M | 113.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.13B | -14.55B | -14.52B | 25.45B | -13.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.74B | 31.29B | 45.81B | 20.36B | 33.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.87B | 16.74B | 31.29B | 45.81B | 20.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.40B | 15.62B | 8.22B | 16.28B | 19.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.34B | 24.34B | 14.87B | 18.15B | 22.04B |
| הוצאות הוניות | -5.94B | -8.71B | -6.65B | -1.87B | -2.21B |
הנתונים מוצגים ב-KRW