Moorim P&P Co., Ltd. (009580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.98 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | -0.04 | 0.16 | 0.19 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -696.55B | -659.18B | -491.98B | -416.73B | -334.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 1.77 | 1.39 | 1.27 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.42 | 0.30 | 0.34 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.05 | 2.66 | 2.61 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.65 | -0.72 | 1.85 | 0.56 | 5.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.16 | 6.64 | 4.97 | 3.98 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17,928.50 | 17,518.77 | 14,532.79 | 12,986.79 | 11,885.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.60 | 25.76 | 8.27 | 16.04 | 4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.16% | 5.06% | 12.73% | 8.79% | 17.32% |
| שיעור EBIT | -3.06% | -3.34% | 4.05% | -1.40% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | 5.14% | 4.96% | 11.20% | 5.61% | 15.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.26% | -3.34% | 4.49% | 1.51% | 8.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.86% | -5.95% | 1.61% | -4.10% | 7.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.81% | -4.75% | 2.77% | -2.86% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.67% | -4.64% | 2.78% | -2.81% | 5.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.42% | 79.72% | 172.15% | 69.68% | 81.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 425.39% | 178.08% | 35.86% | -271.76% | 80.49% |
| תשואה על הנכסים | -5.41% | -1.91% | 1.33% | -1.35% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.43% | -5.82% | 3.53% | -3.54% | 6.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.44% | -2.19% | 3.68% | 1.12% | 6.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.39% | -1.10% | 2.28% | 0.53% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.41% | -1.91% | 1.33% | -1.36% | 2.81% |
| תשואת רווחים | -104.41% | -22.02% | 12.73% | -11.21% | 16.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 3.49 | 5.76 | 5.57 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 19.50 | 23.85 | 24.92 | 23.12 | 18.66 |
| מחזור מלאי | 5.18 | 4.63 | 5.03 | 5.34 | 4.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.74 | 0.89 | 0.92 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.75 | -4.95 | -10.29 | 338.38 | -9.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.11 | 168.28 | 121.19 | 118.16 | 142.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.36 | 104.67 | 63.33 | 65.58 | 79.26 |
| ימי מלאי | 70.47 | 78.92 | 72.51 | 68.37 | 82.34 |
| ימי אשראי מספקים | 18.72 | 15.30 | 14.64 | 15.78 | 19.56 |
| מחזור תפעולי | 171.83 | 183.58 | 135.84 | 133.95 | 161.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,049.93 | -381.86 | 1,568.97 | 1,426.51 | 825.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -273.56 | -2,969.29 | -980.37 | -1,525.75 | 165.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,262.44 | 2,587.43 | 2,546.37 | 2,952.26 | 660.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | 7.78 | -0.62 | -1.07 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | -0.14 | 0.59 | 0.46 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | -0.15 | 0.62 | 0.48 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.73% | -117.36% | -34.58% | -48.51% | 3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.96 | -4.54 | 7.82 | -8.92 | 6.04 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.64 | -0.85 | -2.89 | -2.06 | 26.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | -6.63 | 1.81 | 2.20 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.04 | 0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 23.98 | 30.11 | 10.22 | 20.59 | 7.17 |
| שווי חברה | 966.82B | 1.09T | 928.97B | 887.76B | 867.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.98 | 30.11 | 10.22 | 20.59 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.49 | 1.14 | 1.15 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.67 | -5.90 | -15.19 | -9.33 | 83.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.77 | -45.92 | 9.49 | 9.98 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,415.64 | 9,698.41 | 10,333.82 | 10,080.60 | 10,592.97 |
| הון עצמי למניה | 8,276.43 | 9,565.07 | 10,214.54 | 9,963.32 | 10,484.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.22 | -0.73 | 0.31 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 12,577.74 | 11,735.59 | 13,014.74 | 12,329.60 | 12,412.71 |
| רווח נקי למניה | -1,611.08 | -557.00 | 361.01 | -352.54 | 720.58 |
| נטל מס | 0.92 | 0.80 | 1.72 | 0.70 | 0.82 |
| נטל ריבית | 4.53 | 1.78 | 0.40 | 2.93 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | 0.70 | 4.33 | -4.11 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-KRW