דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Moorim P&P Co., Ltd. (009580) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-23.81B97.85B88.96B51.50B-15.33B
רווח נקי-33.91B22.60B-21.64B45.52B19.73B
פחת והפחתות60.79B58.10B53.89B52.77B51.08B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-52.17B2.58B61.18B-53.36B-84.56B
יתרת לקוחות-38.77B8.66B27.11B-37.25B-67.17B
מלאי-11.68B-7.05B7.78B-46.24B-1.09B
יתרת ספקים801.36M-2.01B-3.90B9.94B3.12B
הון חוזר אחר-2.52B976.16M26.28B20.19B-19.42B
פריטים אחרים שאינם במזומן1.49B14.56B-4.47B6.57B-1.58B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-153.79B-137.77B-171.13B-41.52B-76.96B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-161.47B-158.80B-184.00B-41.16B-48.12B
רכישות, נטו962.96M215.22M709.76M-3.51B-4.33B
רכישת השקעות-3.63B-8.96B-19.82B-26.82B-25.10B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.25B26.26B26.82B30.10B-316.99M
פעילויות השקעה אחרות4.10B-5.44B5.16B-130.86M909.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון162.41B74.59B47.71B40.41B26.53B
פירעון חוב170.05B82.12B58.38B49.52B35.89B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.24B-6.39B-9.54B-8.06B-7.80B
פעילויות מימון אחרות-1.40B-1.14B-1.13B-1.05B-1.31B
יתרת מזומנים בסוף התקופה122.64B134.39B97.51B131.37B80.46B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.45B2.21B593.46M526.63M3.23B
שינוי נטו במזומנים-11.75B36.88B-33.86B50.92B-62.53B
מזומנים בתחילת התקופה134.39B97.51B131.37B80.46B142.99B
מזומנים בסוף התקופה122.64B134.39B97.51B131.37B80.46B
תזרים מזומנים חופשי-185.11B-61.14B-95.15B10.33B-63.45B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-23.81B97.85B88.96B51.50B-15.33B
הוצאות הוניות-161.31B-158.80B-184.11B-41.16B-48.12B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Moorim P&P Co., Ltd. - תזרים מזומנים